FIDC · competência 09/2026
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE
57.937.985/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 8.973.253,12 |
| 2025-11-30 | 9.050.637,5 |
| 2025-12-31 | 9.159.912,03 |
| 2026-01-31 | 9.265.773,63 |
| 2026-02-28 | 9.314.069,39 |
| 2026-03-31 | 11.034.235,1 |
| 2026-04-30 | 11.096.579,3 |
| 2026-05-31 | 11.204.401,68 |
| 2026-06-30 | 11.328.064,96 |
| 2026-07-31 | 11.367.889,02 |
| 2026-08-31 | 11.260.031,51 |
| 2026-09-30 | 11.233.868,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.812.621,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 993.361,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 427.886,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.146,40 | R$ 9,8 mi | 1,21% | 87,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.172,03 | R$ 993 mil | 1,41% | 8,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 369,06 | R$ 428 mil | -26,86% | 3,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 244.448,51 |
| 30 dias | vencido | 230.103,5 |
| 60 dias | a vencer | 240.542,15 |
| 60 dias | vencido | 218.715,85 |
| 90 dias | a vencer | 236.886,51 |
| 90 dias | vencido | 17.080,24 |
| 120 dias | a vencer | 233.043,09 |
| 120 dias | vencido | 6.562,14 |
| 150 dias | a vencer | 229.122,32 |
| 150 dias | vencido | 4.864,94 |
| 180 dias | a vencer | 225.826,74 |
| 180 dias | vencido | 3.132,33 |
| 360 dias | a vencer | 1.279.091,54 |
| 360 dias | vencido | 9.791,11 |
| 720 dias | a vencer | 2.200.083,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.787.408,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.217.377,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,9 mi · vencido R$ 490 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS44.271.111/0001-08 | 69,6% |
| 2 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 22,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.