FIDC · competência 07/2026
AGGA PROSPERITAS FIDC
57.922.500/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 33.963.652,09 |
| 2024-12-31 | 34.980.377,92 |
| 2025-01-31 | 36.518.421,05 |
| 2025-02-28 | 38.290.332,39 |
| 2025-03-31 | 35.664.038,87 |
| 2025-04-30 | 33.361.991,18 |
| 2025-05-31 | 33.851.817,66 |
| 2025-06-30 | 34.314.496,21 |
| 2025-07-31 | 25.983.573,21 |
| 2025-08-31 | 26.380.988,43 |
| 2025-09-30 | 26.780.189,26 |
| 2025-10-31 | 19.960.931,29 |
| 2025-11-30 | 20.219.724,41 |
| 2025-12-31 | 15.807.841,29 |
| 2026-01-31 | 16.028.126 |
| 2026-02-28 | 11.725.131,45 |
| 2026-03-31 | 11.881.044,09 |
| 2026-04-30 | 7.688.219,56 |
| 2026-05-31 | 5.747.649,88 |
| 2026-06-30 | 3.675.492,27 |
| 2026-07-31 | 1.604.040,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 47,71 | R$ 1,6 mi | -0,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.357.755,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSAG ENGENHARIA S.A..40.008.239/0001-22 | 84,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.