FIDC · competência 07/2026
FRUTOS CAPITAL FIDC
57.889.361/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 1.180.781,57 |
| 2024-12-31 | 1.147.658,48 |
| 2025-01-31 | 7.141.489,81 |
| 2025-02-28 | 11.434.908,9 |
| 2025-03-31 | 13.150.408,72 |
| 2025-04-30 | 13.614.119,2 |
| 2025-05-31 | 14.240.315,49 |
| 2025-06-30 | 14.868.849,1 |
| 2025-07-31 | 15.675.999,91 |
| 2025-08-31 | 16.519.579,03 |
| 2025-09-30 | 17.992.043 |
| 2025-10-31 | 18.858.307,34 |
| 2025-11-30 | 20.246.353,89 |
| 2025-12-31 | 21.010.723,32 |
| 2026-01-31 | 21.600.933,93 |
| 2026-02-28 | 22.095.365,13 |
| 2026-03-31 | 22.690.740,17 |
| 2026-04-30 | 23.307.475,37 |
| 2026-05-31 | 23.968.549,04 |
| 2026-06-30 | 24.735.274,94 |
| 2026-07-31 | 31.922.062,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.859,17 | R$ 31,9 mi | 4,61% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.789.681,99 |
| 30 dias | vencido | 256.007,43 |
| 60 dias | a vencer | 3.514.045,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.569.338,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.157.668,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.472.142,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.831.307,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.703.742,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 989.332,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 468.106,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.009,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,5 mi · vencido R$ 256 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.412,66 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 181.221,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 37.285,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 36.716,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 36.131,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 35.560,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 186.954,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.325,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 146.761,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.541,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 757 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA07.747.107/0001-47 | 34,8% |
| 2 | LITORAL DISTRIBUIDORA S.A55.104.068/0001-02 | 24,7% |
| 3 | PARMA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S/A36.715.252/0001-44 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.