FIDC · competência 09/2026
IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FIDC
57.883.732/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 1.324.902,42 |
| 2025-02-28 | 3.217.111,45 |
| 2025-03-31 | 3.710.955,6 |
| 2025-04-30 | 4.852.335,93 |
| 2025-05-31 | 5.925.360,39 |
| 2025-06-30 | 8.588.723,87 |
| 2025-07-31 | 11.769.360,07 |
| 2025-08-31 | 12.837.492,53 |
| 2025-09-30 | 19.151.234,4 |
| 2025-10-31 | 20.000.630,99 |
| 2025-11-30 | 20.545.541,92 |
| 2025-12-31 | 20.917.750,17 |
| 2026-01-31 | 21.364.388,2 |
| 2026-02-28 | 21.703.124,5 |
| 2026-03-31 | 22.331.991,46 |
| 2026-04-30 | 22.495.571,4 |
| 2026-05-31 | 22.481.911,22 |
| 2026-06-30 | 22.669.663,05 |
| 2026-07-31 | 23.302.557,32 |
| 2026-08-31 | 23.751.632,3 |
| 2026-09-30 | 23.177.715,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.574.700,97 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.603.014,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.078,74 | R$ 9,6 mi | 1,73% | 41,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.733,59 | R$ 13,6 mi | 3,48% | 58,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 71.668,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.637,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 217.406,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 415.315,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 242.484,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.852.444,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOMERO COSTA - ADVOGADOS17.171.315/0001-02 | 34,4% |
| 2 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.