FIDC · competência 07/2026
IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FIDC
57.883.732/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 1.324.902,42 |
| 2025-02-28 | 3.217.111,45 |
| 2025-03-31 | 3.710.955,6 |
| 2025-04-30 | 4.852.335,93 |
| 2025-05-31 | 5.925.360,39 |
| 2025-06-30 | 8.588.723,87 |
| 2025-07-31 | 11.769.360,07 |
| 2025-08-31 | 12.837.492,53 |
| 2025-09-30 | 19.151.234,4 |
| 2025-10-31 | 20.000.630,99 |
| 2025-11-30 | 20.545.541,92 |
| 2025-12-31 | 20.917.750,17 |
| 2026-01-31 | 21.364.388,2 |
| 2026-02-28 | 21.703.124,5 |
| 2026-03-31 | 22.331.991,46 |
| 2026-04-30 | 22.495.571,4 |
| 2026-05-31 | 22.481.911,22 |
| 2026-06-30 | 22.669.663,05 |
| 2026-07-31 | 23.302.557,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.673.180,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.629.376,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.202,50 | R$ 10,7 mi | 1,93% | 45,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.609,50 | R$ 12,6 mi | 3,53% | 54,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 108.974,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.043,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 204.870,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 588.485,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.481,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.573.961,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOMERO COSTA - ADVOGADOS17.171.315/0001-02 | 32,2% |
| 2 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 15,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.