FIDC · competência 09/2026
7INVEST CAPITAL FIDC
57.836.076/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 2.741.645,73 |
| 2025-01-31 | 2.750.003,64 |
| 2025-02-28 | 2.691.362,78 |
| 2025-03-31 | 10.789.226,44 |
| 2025-04-30 | 11.024.567,32 |
| 2025-05-31 | 11.238.356,62 |
| 2025-06-30 | 11.427.986,35 |
| 2025-07-31 | 11.568.201,28 |
| 2025-08-31 | 11.756.840,79 |
| 2025-09-30 | 11.784.739,18 |
| 2025-10-31 | 12.012.674,62 |
| 2025-11-30 | 12.189.916,54 |
| 2025-12-31 | 12.362.339,47 |
| 2026-01-31 | 12.568.207,25 |
| 2026-02-28 | 12.854.006,41 |
| 2026-03-31 | 13.150.877,47 |
| 2026-04-30 | 13.248.031,82 |
| 2026-05-31 | 13.255.195,77 |
| 2026-06-30 | 13.758.006,84 |
| 2026-07-31 | 14.020.865,43 |
| 2026-08-31 | 15.048.129,34 |
| 2026-09-30 | 15.312.153,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.338,90 | R$ 15,3 mi | 1,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.377.314,86 |
| 30 dias | vencido | 255.859,27 |
| 60 dias | a vencer | 1.786.496,94 |
| 60 dias | vencido | 30.817,27 |
| 90 dias | a vencer | 542.660,45 |
| 90 dias | vencido | 40.555,93 |
| 120 dias | a vencer | 359.857,01 |
| 120 dias | vencido | 23.004,06 |
| 150 dias | a vencer | 231.332,84 |
| 150 dias | vencido | 36.955,26 |
| 180 dias | a vencer | 202.058,97 |
| 180 dias | vencido | 44.754,24 |
| 360 dias | a vencer | 1.051.678,85 |
| 360 dias | vencido | 296.113,73 |
| 720 dias | a vencer | 1.691.614,02 |
| 720 dias | vencido | 69.025,27 |
| 1080 dias | a vencer | 706.644,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 616.568,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,6 mi · vencido R$ 797 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 106.159,17 |
| 30 dias | vencido | 406.366,16 |
| 60 dias | a vencer | 13.213,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.997,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 12.779,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.547,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.332 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 69.214,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 79.251,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 318 mil · vencido R$ 406 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AUTOTEC SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA35.438.808/0001-30 | 28,0% |
| 2 | TRANSFARRAPOS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA41.629.288/0001-45 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.