FIDC · competência 09/2026
ALDEBARAN II FIDC
57.833.038/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 259.218.779,06 |
| 2025-04-30 | 525.581.660,62 |
| 2025-05-31 | 699.655.268,85 |
| 2025-06-30 | 1.148.649.611,01 |
| 2025-07-31 | 1.205.384.331,16 |
| 2025-08-31 | 1.220.239.474,47 |
| 2025-09-30 | 1.269.537.196,04 |
| 2025-10-31 | 1.337.311.158,27 |
| 2025-11-30 | 1.390.415.015,78 |
| 2025-12-31 | 1.461.401.727,6 |
| 2026-01-31 | 1.505.480.957,96 |
| 2026-02-28 | 1.564.188.146,29 |
| 2026-03-31 | 1.668.368.996,58 |
| 2026-04-30 | 1.529.000.844,05 |
| 2026-05-31 | 1.509.875.490,34 |
| 2026-06-30 | 1.477.350.540,58 |
| 2026-07-31 | 1.498.334.898,84 |
| 2026-08-31 | 1.457.599.019,29 |
| 2026-09-30 | 1.440.783.215,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.367.832.799,4369 |
| Subclasse Subordinada | Subordinada 1 · subordinada | 72.950.416,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 123.977,46 | R$ 1,37 bi | 1,13% | 94,9% |
| Subclasse Subordinada | Subordinada 1subordinada | R$ 153.299,38 | R$ 73,0 mi | 1,94% | 5,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 552.463.354,86 |
| 30 dias | vencido | 5.580.508,78 |
| 60 dias | a vencer | 329.784.452,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 11.678.513,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 27.586.167,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 403.798.083,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,33 bi · vencido R$ 5,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.