FIDC · competência 09/2026
ALDEBARAN III FIDC
57.832.889/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 194.000.000 |
| 2025-05-31 | 198.006.103,12 |
| 2025-06-30 | 206.335.498,89 |
| 2025-07-31 | 215.015.251,43 |
| 2025-08-31 | 223.222.631,6 |
| 2025-09-30 | 231.180.943,21 |
| 2025-10-31 | 236.936.353,46 |
| 2025-11-30 | 246.115.387,77 |
| 2025-12-31 | 253.632.451,33 |
| 2026-01-31 | 272.308.718,33 |
| 2026-02-28 | 283.695.520,52 |
| 2026-03-31 | 290.900.226,43 |
| 2026-04-30 | 309.909.490,47 |
| 2026-05-31 | 309.909.490,47 |
| 2026-06-30 | 332.397.292,12 |
| 2026-07-31 | 346.777.737,91 |
| 2026-08-31 | 352.200.712,23 |
| 2026-09-30 | 357.512.251,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 184.284,67 | R$ 357,5 mi | 1,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.904.400,21 |
| 30 dias | vencido | 23.659.037,39 |
| 60 dias | a vencer | 17.681.185,04 |
| 60 dias | vencido | 20.185.169,21 |
| 90 dias | a vencer | 20.598.395,6 |
| 90 dias | vencido | 22.924.027,18 |
| 120 dias | a vencer | 15.795.556,07 |
| 120 dias | vencido | 24.920.474,1 |
| 150 dias | a vencer | 13.672.148,79 |
| 150 dias | vencido | 26.049.510,7 |
| 180 dias | a vencer | 15.559.513,37 |
| 180 dias | vencido | 24.960.850,78 |
| 360 dias | a vencer | 58.324.172,1 |
| 360 dias | vencido | 167.776.409,33 |
| 720 dias | a vencer | 43.806.670,85 |
| 720 dias | vencido | 372.764.360,52 |
| 1080 dias | a vencer | 7.999.338,08 |
| 1080 dias | vencido | 283.697.481,36 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.088.879,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 638.675.125,22 |
Total a vencer R$ 215,4 mi · vencido R$ 1,61 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.