FIDC · competência 09/2026
ICRED INSS FIDC
57.823.707/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 315.346.319,35 |
| 2025-03-31 | 317.803.055,38 |
| 2025-04-30 | 296.346.383,14 |
| 2025-05-31 | 289.719.726,65 |
| 2025-06-30 | 283.743.008,82 |
| 2025-07-31 | 282.090.371,44 |
| 2025-08-31 | 271.271.283,54 |
| 2025-09-30 | 264.465.813,94 |
| 2025-10-31 | 255.118.323,91 |
| 2025-11-30 | 241.435.937,86 |
| 2025-12-31 | 236.837.400,37 |
| 2026-01-31 | 227.495.158,67 |
| 2026-02-28 | 220.935.356,4 |
| 2026-03-31 | 216.776.998,99 |
| 2026-04-30 | 205.348.536,22 |
| 2026-05-31 | 198.657.891,27 |
| 2026-06-30 | 192.256.772,17 |
| 2026-07-31 | 189.166.455,76 |
| 2026-08-31 | 185.316.553,48 |
| 2026-09-30 | 180.217.965,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 150.479.939,3336 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.395.662,6341 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.342.363,0833 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 559,93 | R$ 150,5 mi | 1,20% | 83,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 684,66 | R$ 21,4 mi | 1,40% | 11,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 326,08 | R$ 8,3 mi | -16,84% | 4,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.867.430,65 |
| 30 dias | vencido | 130.061,79 |
| 60 dias | a vencer | 4.785.046,88 |
| 60 dias | vencido | 122.983,64 |
| 90 dias | a vencer | 4.705.277,87 |
| 90 dias | vencido | 111.780,24 |
| 120 dias | a vencer | 4.629.336,31 |
| 120 dias | vencido | 102.194,38 |
| 150 dias | a vencer | 4.554.392,22 |
| 150 dias | vencido | 95.758,7 |
| 180 dias | a vencer | 4.482.500,81 |
| 180 dias | vencido | 87.544,61 |
| 360 dias | a vencer | 25.376.220,14 |
| 360 dias | vencido | 339.808,06 |
| 720 dias | a vencer | 43.444.619,8 |
| 720 dias | vencido | 11.286,34 |
| 1080 dias | a vencer | 35.077.949,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 47.867.195,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 179,8 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.261.422/0001-02 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 531,59 | R$ 531,60 | 2 | R$ 4,3 mi |
| 2026-10-08 | R$ 561,82 | R$ 561,82 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-02 | R$ 571,68 | R$ 571,70 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-27 | R$ 697,31 | R$ 697,34 | 2 | R$ 860 mil |
| 2026-08-11 | R$ 723,88 | R$ 723,90 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-23 | R$ 591,85 | R$ 591,87 | 2 | R$ 500 mil |