FIDC · competência 07/2026
TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO
57.821.748/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 6.946.982,63 |
| 2025-10-31 | 6.905.930,54 |
| 2025-11-30 | 6.890.780,94 |
| 2025-12-31 | 6.879.848,76 |
| 2026-01-31 | 6.917.480,82 |
| 2026-02-28 | 6.941.968,2 |
| 2026-03-31 | 6.898.406,73 |
| 2026-04-30 | 6.947.271,72 |
| 2026-05-31 | 6.940.998,92 |
| 2026-06-30 | 11.954.687,87 |
| 2026-07-31 | 12.017.800,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.018,40 | R$ 12,0 mi | 0,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.451.997,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 834.749,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RM COMERCIO DE RECICLAGEM LTDA43.928.901/0001-50 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.