FIDC · competência 09/2026
NATURA PAY FIDC CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESP LTDA
57.816.252/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 250.000.000 |
| 2024-11-30 | 253.832.384,23 |
| 2024-12-31 | 506.751.704,93 |
| 2025-01-31 | 512.077.370,76 |
| 2025-02-28 | 516.253.469,16 |
| 2025-03-31 | 523.484.709,82 |
| 2025-04-30 | 530.220.393,48 |
| 2025-05-31 | 511.094.406,18 |
| 2025-06-30 | 516.711.343,43 |
| 2025-07-31 | 526.148.977,09 |
| 2025-08-31 | 534.847.468,23 |
| 2025-09-30 | 542.724.825,82 |
| 2025-10-31 | 804.645.354,48 |
| 2025-11-30 | 785.290.513,75 |
| 2025-12-31 | 797.621.905,52 |
| 2026-01-31 | 810.442.003,6 |
| 2026-02-28 | 822.322.000,23 |
| 2026-03-31 | 806.970.470,71 |
| 2026-04-30 | 1.004.857.946,08 |
| 2026-05-31 | 990.943.423,15 |
| 2026-06-30 | 1.009.314.406,64 |
| 2026-07-31 | 1.030.374.490,19 |
| 2026-08-31 | 1.050.671.609,46 |
| 2026-09-30 | 1.009.562.835,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 365.184.148,6848 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 214.022.619,194 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 171.218.095,3552 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 259.137.972,3903 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,16 | R$ 365,2 mi | 1,20% | 36,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.070,11 | R$ 214,0 mi | 1,17% | 21,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.070,11 | R$ 171,2 mi | 1,17% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.182,57 | R$ 259,1 mi | 4,00% | 25,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 412.803.999,24 |
| 30 dias | vencido | 42.021.861,28 |
| 60 dias | a vencer | 278.536.012,37 |
| 60 dias | vencido | 98.782,91 |
| 90 dias | a vencer | 175.637.704,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 69.457.663,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.065.393,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.113.665,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 194.051,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 945,8 mi · vencido R$ 42,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.