FIDC · competência 07/2026
YELLOW CAPITAL FIDC DE
57.810.758/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 8.015.209,86 |
| 2025-02-28 | 8.104.959,23 |
| 2025-03-31 | 11.284.131,41 |
| 2025-04-30 | 14.048.040,04 |
| 2025-05-31 | 16.342.683,19 |
| 2025-06-30 | 16.672.818,21 |
| 2025-07-31 | 22.128.208,66 |
| 2025-08-31 | 22.664.313,65 |
| 2025-09-30 | 29.239.456,95 |
| 2025-10-31 | 54.021.453,83 |
| 2025-11-30 | 57.138.518,3 |
| 2025-12-31 | 57.923.647,61 |
| 2026-01-31 | 59.304.592,32 |
| 2026-02-28 | 60.466.044,18 |
| 2026-03-31 | 61.874.617,95 |
| 2026-04-30 | 63.281.002,65 |
| 2026-05-31 | 64.555.746,1 |
| 2026-06-30 | 65.764.869,15 |
| 2026-07-31 | 67.284.816,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.804.318,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.236.877,4099 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.243.620,8201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.294,62 | R$ 19,8 mi | 1,67% | 29,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.168,11 | R$ 16,2 mi | 1,80% | 24,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.550,44 | R$ 31,2 mi | 2,99% | 46,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 67.090.902,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | YELLOW AGROINDUSTRIAL LTDA37.711.303/0001-22 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.