FIDC · competência 09/2026
PRECPAGO-F2 FIDC
57.790.697/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 12.063.939,64 |
| 2025-01-31 | 13.193.024,42 |
| 2025-02-28 | 14.745.327,26 |
| 2025-03-31 | 16.598.458,5 |
| 2025-04-30 | 19.133.701,32 |
| 2025-05-31 | 19.615.406,11 |
| 2025-06-30 | 20.142.781,57 |
| 2025-07-31 | 20.770.354,61 |
| 2025-08-31 | 21.861.860,05 |
| 2025-09-30 | 22.565.639,58 |
| 2025-10-31 | 23.454.952,39 |
| 2025-11-30 | 24.056.554,79 |
| 2025-12-31 | 23.348.818,74 |
| 2026-01-31 | 23.538.538,13 |
| 2026-02-28 | 23.859.740,67 |
| 2026-03-31 | 24.050.579,52 |
| 2026-04-30 | 24.462.187,13 |
| 2026-05-31 | 24.842.645,98 |
| 2026-06-30 | 25.181.845,74 |
| 2026-07-31 | 19.067.111,61 |
| 2026-08-31 | 19.320.041,49 |
| 2026-09-30 | 16.468.409,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.380.618,9699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 87.790,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 897,85 | R$ 16,4 mi | 1,16% | 99,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 877,91 | R$ 88 mil | -45,47% | 0,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.854.250,83 |
| 720 dias | a vencer | 5.313.410,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.272.185,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,6 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KRASIS PARTICIPACOES SA11.425.560/0001-04 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.