FIDC · competência 07/2026
SUCCESSUS FIDC
57.786.054/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 29.000.000 |
| 2024-11-30 | 29.062.016,08 |
| 2024-12-31 | 28.863.868,21 |
| 2025-01-31 | 29.334.857,68 |
| 2025-02-28 | 29.440.682,06 |
| 2025-03-31 | 29.775.148,25 |
| 2025-04-30 | 30.225.925,86 |
| 2025-05-31 | 30.687.286,4 |
| 2025-06-30 | 31.273.553,86 |
| 2025-07-31 | 31.691.609,17 |
| 2025-08-31 | 32.237.532,49 |
| 2025-09-30 | 32.758.261,37 |
| 2025-10-31 | 33.306.184,78 |
| 2025-11-30 | 33.803.260,23 |
| 2025-12-31 | 34.185.355,64 |
| 2026-01-31 | 33.933.160,04 |
| 2026-02-28 | 34.524.883,56 |
| 2026-03-31 | 34.519.173,98 |
| 2026-04-30 | 34.589.149,51 |
| 2026-05-31 | 35.033.302,47 |
| 2026-06-30 | 35.115.709,85 |
| 2026-07-31 | 35.452.648,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.222,51 | R$ 35,5 mi | 0,96% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 34.340.632,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.