FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
57.779.658/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.002.863,58 |
| 2024-11-30 | 1.889.165,99 |
| 2024-12-31 | 9.875.415,54 |
| 2025-01-31 | 10.149.204,51 |
| 2025-02-28 | 10.464.309,02 |
| 2025-03-31 | 10.508.913,77 |
| 2025-04-30 | 9.881.567,27 |
| 2025-05-31 | 8.021.156,68 |
| 2025-06-30 | 5.174.432,34 |
| 2025-07-31 | 2.038.119,73 |
| 2025-08-31 | 314.220,57 |
| 2025-09-30 | 288.608,22 |
| 2025-10-31 | 297.280,64 |
| 2025-11-30 | 304.274,6 |
| 2025-12-31 | 215.787,85 |
| 2026-01-31 | 222.836,4 |
| 2026-02-28 | 228.072,7 |
| 2026-03-31 | 225.424,53 |
| 2026-04-30 | 208.853,67 |
| 2026-05-31 | 194.180,77 |
| 2026-06-30 | 183.699,59 |
| 2026-07-31 | 16.560.982,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.195,81 | R$ 16,6 mi | 8.915,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 447.876,14 |
| 30 dias | vencido | 462.156,42 |
| 60 dias | a vencer | 427.109,2 |
| 60 dias | vencido | 462.156,42 |
| 90 dias | a vencer | 408.169,57 |
| 90 dias | vencido | 462.156,42 |
| 120 dias | a vencer | 388.512,33 |
| 120 dias | vencido | 462.156,42 |
| 150 dias | a vencer | 371.274,27 |
| 150 dias | vencido | 462.156,42 |
| 180 dias | a vencer | 354.662,22 |
| 180 dias | vencido | 462.156,42 |
| 360 dias | a vencer | 1.813.931,19 |
| 360 dias | vencido | 2.771.903,59 |
| 720 dias | a vencer | 2.393.126,57 |
| 720 dias | vencido | 2.344.297,55 |
| 1080 dias | a vencer | 1.274.381,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.467.964,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,3 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.