FIDC · competência 09/2026
FIDC SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
57.777.919/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 123.318.163,29 |
| 2024-12-31 | 198.973.272,17 |
| 2025-01-31 | 222.633.719,17 |
| 2025-02-28 | 225.785.669,21 |
| 2025-03-31 | 229.017.817,65 |
| 2025-04-30 | 232.210.677,91 |
| 2025-05-31 | 235.655.075,83 |
| 2025-06-30 | 206.030.620,79 |
| 2025-07-31 | 191.564.022,33 |
| 2025-08-31 | 194.344.656,08 |
| 2025-09-30 | 197.353.805,08 |
| 2025-10-31 | 200.432.354,61 |
| 2025-11-30 | 203.331.473,65 |
| 2025-12-31 | 189.081.501,25 |
| 2026-01-31 | 215.364.018,3 |
| 2026-02-28 | 218.065.581,7 |
| 2026-03-31 | 192.033.215,28 |
| 2026-04-30 | 195.369.512,36 |
| 2026-05-31 | 183.244.954,11 |
| 2026-06-30 | 178.219.407 |
| 2026-07-31 | 147.354.557,37 |
| 2026-08-31 | 149.706.233,47 |
| 2026-09-30 | 151.862.757,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 87.253.668,0306 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.609.089,5603 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 547,45 | R$ 87,3 mi | 1,42% | 57,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 411,37 | R$ 64,6 mi | 1,30% | 42,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 25.141.776,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 71.143.473,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.931.502,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 36,5% |
| 2 | SAO PAULO FUTEBOL CLUBE60.517.984/0001-04 | 32,0% |
| 3 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A04.487.255/0001-81 | 13,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 552,84 | R$ 552,46 | 10 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-16 | R$ 551,30 | R$ 551,30 | 3 | R$ 2 mil |
| 2026-10-15 | R$ 550,91 | R$ 550,91 | 14 | R$ 12 mil |
| 2026-10-14 | R$ 550,91 | R$ 550,91 | 6 | R$ 3,9 mi |
| 2026-10-13 | R$ 550,14 | R$ 550,14 | 12 | R$ 48 mil |
| 2026-10-09 | R$ 550,14 | R$ 549,76 | 6 | R$ 5,2 mi |
| 2026-10-08 | R$ 549,37 | R$ 549,37 | 5 | R$ 100 mil |
| 2026-10-05 | R$ 548,22 | R$ 548,22 | 3 | R$ 3 mil |
| 2026-10-01 | R$ 547,45 | R$ 547,45 | 8 | R$ 12 mil |
| 2026-09-29 | R$ 547,06 | R$ 546,68 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-23 | R$ 545,15 | R$ 545,15 | 4 | R$ 17 mil |
| 2026-09-22 | R$ 544,77 | R$ 544,77 | 36 | R$ 54 mil |
| 2026-09-18 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | 34 | R$ 38 mil |
| 2026-09-17 | R$ 543,62 | R$ 543,62 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-09-15 | R$ 542,85 | R$ 542,85 | 10 | R$ 16 mil |
| 2026-09-14 | R$ 542,46 | R$ 542,46 | 6 | R$ 95 mil |
| 2026-09-11 | R$ 542,07 | R$ 542,07 | 6 | R$ 4 mil |
| 2026-09-08 | R$ 540,92 | R$ 540,92 | 51 | R$ 987 mil |
| 2026-09-04 | R$ 540,54 | R$ 540,54 | 8 | R$ 56 mil |
| 2026-09-03 | R$ 540,15 | R$ 540,15 | 12 | R$ 283 mil |