FIDC · competência 07/2026
FIDC SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
57.777.919/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 123.318.163,29 |
| 2024-12-31 | 198.973.272,17 |
| 2025-01-31 | 222.633.719,17 |
| 2025-02-28 | 225.785.669,21 |
| 2025-03-31 | 229.017.817,65 |
| 2025-04-30 | 232.210.677,91 |
| 2025-05-31 | 235.655.075,83 |
| 2025-06-30 | 206.030.620,79 |
| 2025-07-31 | 191.564.022,33 |
| 2025-08-31 | 194.344.656,08 |
| 2025-09-30 | 197.353.805,08 |
| 2025-10-31 | 200.432.354,61 |
| 2025-11-30 | 203.331.473,65 |
| 2025-12-31 | 189.081.501,25 |
| 2026-01-31 | 215.364.018,3 |
| 2026-02-28 | 218.065.581,7 |
| 2026-03-31 | 192.033.215,28 |
| 2026-04-30 | 195.369.512,36 |
| 2026-05-31 | 183.244.954,11 |
| 2026-06-30 | 178.219.407 |
| 2026-07-31 | 147.354.557,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 84.693.579,8393 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 62.660.977,5301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 531,38 | R$ 84,7 mi | 1,59% | 57,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 398,97 | R$ 62,7 mi | 1,36% | 42,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 75.654.676,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.891.908,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 121,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 40,0% |
| 2 | SAO PAULO FUTEBOL CLUBE60.517.984/0001-04 | 14,7% |
| 3 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A04.487.255/0001-81 | 13,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 540,15 | R$ 540,15 | 12 | R$ 283 mil |
| 2026-09-02 | R$ 539,77 | R$ 539,77 | 4 | R$ 3 mil |
| 2026-08-28 | R$ 538,62 | R$ 538,62 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-08-26 | R$ 537,86 | R$ 537,86 | 3 | R$ 2 mil |
| 2026-08-25 | R$ 537,48 | R$ 537,48 | 5 | R$ 4 mil |
| 2026-08-24 | R$ 537,09 | R$ 537,09 | 4 | R$ 11 mil |
| 2026-08-21 | R$ 536,71 | R$ 536,71 | 40 | R$ 662 mil |
| 2026-08-19 | R$ 535,95 | R$ 535,95 | 21 | R$ 200 mil |
| 2026-08-17 | R$ 535,19 | R$ 535,19 | 4 | R$ 78 mil |
| 2026-08-14 | R$ 534,77 | R$ 534,81 | 13 | R$ 34 mil |
| 2026-08-13 | R$ 534,43 | R$ 534,43 | 24 | R$ 186 mil |
| 2026-08-11 | R$ 533,67 | R$ 533,67 | 15 | R$ 94 mil |
| 2026-08-07 | R$ 532,38 | R$ 532,91 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-08-06 | R$ 532,00 | R$ 532,53 | 9 | R$ 98 mil |
| 2026-08-05 | R$ 532,15 | R$ 532,15 | 2 | R$ 14 mil |
| 2026-08-04 | R$ 531,12 | R$ 531,38 | 5 | R$ 4 mil |
| 2026-07-30 | R$ 530,30 | R$ 530,62 | 6 | R$ 16 mil |
| 2026-07-27 | R$ 528,95 | R$ 528,42 | 9 | R$ 135 mil |
| 2026-07-24 | R$ 528,62 | R$ 529,10 | 12 | R$ 125 mil |
| 2026-07-22 | R$ 527,43 | R$ 527,96 | 8 | R$ 21 mil |