FIDC · competência 07/2026
MINEO FIDC
57.752.893/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 61.800.000 |
| 2025-08-31 | 61.432.927,05 |
| 2025-09-30 | 60.818.451,54 |
| 2025-10-31 | 60.628.147,41 |
| 2025-11-30 | 60.435.450,79 |
| 2025-12-31 | 60.103.633,98 |
| 2026-01-31 | 59.932.830,84 |
| 2026-02-28 | 61.815.279,24 |
| 2026-03-31 | 61.692.258,42 |
| 2026-04-30 | 61.577.380,4 |
| 2026-05-31 | 61.446.815,99 |
| 2026-06-30 | 60.558.921,17 |
| 2026-07-31 | 60.342.617,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 948,47 | R$ 60,3 mi | -0,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 60.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.