FIDC · competência 09/2026
AGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FIDC
57.752.597/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 15.160.373,55 |
| 2025-03-31 | 15.380.199,46 |
| 2025-04-30 | 15.656.944,03 |
| 2025-05-31 | 15.973.678,15 |
| 2025-06-30 | 16.245.516,76 |
| 2025-07-31 | 16.523.006,43 |
| 2025-08-31 | 22.257.963,76 |
| 2025-09-30 | 27.799.318,37 |
| 2025-10-31 | 28.478.479,29 |
| 2025-11-30 | 29.062.018,38 |
| 2025-12-31 | 29.828.931,33 |
| 2026-01-31 | 30.360.841,6 |
| 2026-02-28 | 30.942.397,18 |
| 2026-03-31 | 30.860.065,55 |
| 2026-04-30 | 39.104.755,58 |
| 2026-05-31 | 67.519.212,87 |
| 2026-06-30 | 68.736.909,66 |
| 2026-07-31 | 70.126.261,05 |
| 2026-08-31 | 70.218.818,03 |
| 2026-09-30 | 71.861.782,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.000.507,08 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 21.276.339,12 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 16.050.359,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.534.576,7399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.017,35 | R$ 10,0 mi | 1,45% | 13,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.063,82 | R$ 21,3 mi | 1,40% | 29,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.075,45 | R$ 16,1 mi | 1,41% | 22,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.635,64 | R$ 24,5 mi | 4,17% | 34,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.348.704,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.030.390,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROMERCANTIL S/A20.439.095/0002-32 | 27,0% |
| 2 | AGROMERCANTIL S/A20.439.095/0001-51 | 24,0% |
| 3 | AGROMERCANTIL S/A20.439.095/0004-02 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.