FIDC · competência 09/2026
CHAVANTES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.740.051/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 5.203.952,81 |
| 2025-02-28 | 20.333.774,98 |
| 2025-03-31 | 49.909.806,81 |
| 2025-04-30 | 50.542.369,89 |
| 2025-05-31 | 51.293.471,02 |
| 2025-06-30 | 52.026.808,44 |
| 2025-07-31 | 52.893.681,01 |
| 2025-08-31 | 53.696.655,67 |
| 2025-09-30 | 54.582.572,18 |
| 2025-10-31 | 55.493.278,26 |
| 2025-11-30 | 56.295.809,14 |
| 2025-12-31 | 57.050.000,59 |
| 2026-01-31 | 57.737.002,83 |
| 2026-02-28 | 58.446.582,75 |
| 2026-03-31 | 59.194.073,91 |
| 2026-04-30 | 59.861.947,99 |
| 2026-05-31 | 60.581.317,01 |
| 2026-06-30 | 61.272.462,62 |
| 2026-07-31 | 62.128.122,38 |
| 2026-08-31 | 64.412.889,04 |
| 2026-09-30 | 65.344.535,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.681.009,76 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 45.012.686,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.695.798,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.955.040,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.336,20 | R$ 6,7 mi | 1,41% | 10,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.325,08 | R$ 45,0 mi | 1,41% | 68,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.346,05 | R$ 6,7 mi | 1,45% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.007,01 | R$ 7,0 mi | 1,68% | 10,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 65.503.914,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.