FIDC · competência 09/2026
VIA PRIME FLEX FIDC NP
57.740.019/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 2.994.295,44 |
| 2025-01-31 | 2.994.863,39 |
| 2025-02-28 | 3.002.479,6 |
| 2025-03-31 | 4.044.876,42 |
| 2025-04-30 | 6.313.261,65 |
| 2025-05-31 | 8.917.868,56 |
| 2025-06-30 | 12.063.949,69 |
| 2025-07-31 | 14.239.400,49 |
| 2025-08-31 | 18.618.179,99 |
| 2025-09-30 | 19.383.621,19 |
| 2025-10-31 | 19.713.495,14 |
| 2025-11-30 | 20.049.319,94 |
| 2025-12-31 | 20.372.705,58 |
| 2026-01-31 | 25.716.765,15 |
| 2026-02-28 | 29.045.428,46 |
| 2026-03-31 | 35.652.021,46 |
| 2026-04-30 | 36.032.138,06 |
| 2026-05-31 | 36.452.470 |
| 2026-06-30 | 37.898.276,03 |
| 2026-07-31 | 41.455.180,81 |
| 2026-08-31 | 41.725.874,19 |
| 2026-09-30 | 42.472.791,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.786.662,97 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.029.104,38 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.506.233,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.025.224,99 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.125.565,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.362,57 | R$ 7,8 mi | 1,41% | 18,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.011,78 | R$ 10,0 mi | 1,33% | 23,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.006,32 | R$ 2,5 mi | 1,34% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.397,01 | R$ 9,0 mi | 1,53% | 21,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.475,66 | R$ 13,1 mi | 2,88% | 30,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.125.015,7 |
| 30 dias | vencido | 737.190,73 |
| 60 dias | a vencer | 3.879.756,91 |
| 60 dias | vencido | 28.606,39 |
| 90 dias | a vencer | 3.741.322,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.217.245,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.601.394 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.744.376,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.789.250,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.561.112,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 814.894,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,5 mi · vencido R$ 766 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 295.696,77 |
| 30 dias | vencido | 113.428,43 |
| 60 dias | a vencer | 290.664,82 |
| 60 dias | vencido | 26.866,38 |
| 90 dias | a vencer | 285.555,72 |
| 90 dias | vencido | 14.922,43 |
| 120 dias | a vencer | 278.437,05 |
| 120 dias | vencido | 14.922,43 |
| 150 dias | a vencer | 273.238,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 274.672,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.221.139,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.646.528,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 579.245,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 153.590,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 170 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA08.176.258/0001-55 | 67,0% |
| 2 | VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA19.742.597/0001-78 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.