FIDC · competência 07/2026
GENEVE FIDC NP
57.720.055/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 2.516.416,33 |
| 2024-12-31 | 3.717.529,18 |
| 2025-01-31 | 7.191.203,02 |
| 2025-02-28 | 6.987.827,56 |
| 2025-03-31 | 8.700.072,99 |
| 2025-04-30 | 10.635.669,96 |
| 2025-05-31 | 11.747.159,22 |
| 2025-06-30 | 13.233.786,82 |
| 2025-07-31 | 13.976.002,59 |
| 2025-08-31 | 14.395.657,98 |
| 2025-09-30 | 15.417.229,29 |
| 2025-10-31 | 9.730.148,2 |
| 2025-11-30 | 10.551.259,95 |
| 2025-12-31 | 10.305.848,12 |
| 2026-01-31 | 9.621.342,23 |
| 2026-02-28 | 7.706.407,95 |
| 2026-03-31 | 5.753.946,66 |
| 2026-04-30 | 3.767.152,48 |
| 2026-05-31 | 857.974,4 |
| 2026-06-30 | 800.705,49 |
| 2026-07-31 | 148.628,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 170,32 | R$ 149 mil | -4,95% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 6.440 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 6.410 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.650.016,32 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.176,86 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 9,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANALYZE CONTABILIDADE LTDA35.820.110/0001-84 | n/c |
| 2 | ARKAD NEGOCIOS LTDA22.082.328/0001-37 | n/c |
| 3 | JCML CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA49.397.751/0001-82 | n/c |
| 4 | NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA55.563.380/0001-64 | n/c |
| 5 | NOVE 90 PRODUCAO AUDIO VISUAL LTDA12.517.675/0001-91 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.