FIDC · competência 07/2026
RSG FIDC
57.719.370/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 56.083.258,96 |
| 2024-12-31 | 2.144.596.528,8 |
| 2025-01-31 | 2.162.379.261,1 |
| 2025-02-28 | 2.127.952.055,74 |
| 2025-03-31 | 2.127.005.320,78 |
| 2025-04-30 | 2.125.969.981,71 |
| 2025-05-31 | 2.135.008.199,53 |
| 2025-06-30 | 2.141.935.327,25 |
| 2025-07-31 | 2.142.990.672,72 |
| 2025-08-31 | 2.142.939.783,01 |
| 2025-09-30 | 2.142.690.027,06 |
| 2025-10-31 | 2.142.440.554,28 |
| 2025-11-30 | 2.142.224.396,74 |
| 2025-12-31 | 2.141.975.945,51 |
| 2026-01-31 | 2.141.738.589,62 |
| 2026-02-28 | 2.141.535.416,6 |
| 2026-03-31 | 2.141.286.699,15 |
| 2026-04-30 | 2.141.050.208,23 |
| 2026-05-31 | 2.140.828.486,06 |
| 2026-06-30 | 2.140.596.574,92 |
| 2026-07-31 | 2.140.342.605,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 38.009,92 | R$ 2,14 bi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.143.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,14 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.