FIDC · competência 07/2026
KRONOS PERFORMANCE FIDC DE
57.704.202/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 49.689.538,08 |
| 2026-04-30 | 51.338.297,78 |
| 2026-05-31 | 52.461.475,77 |
| 2026-06-30 | 53.568.407,95 |
| 2026-07-31 | 54.551.084,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.096,05 | R$ 54,6 mi | 1,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.244.886,95 |
| 30 dias | vencido | 2.372.183,25 |
| 60 dias | a vencer | 12.535.868,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 17.506.016,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.107.421,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.076,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 96.656,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.269.133,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,8 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA81.075.137/0001-07 | 69,5% |
| 2 | AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA81.075.137/0010-06 | 31,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.