FIDC · competência 07/2026
VERTIS CAPITAL FIDC
57.691.429/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 8.478.998,97 |
| 2025-05-31 | 12.093.532,93 |
| 2025-06-30 | 19.354.436,86 |
| 2025-07-31 | 24.139.946,94 |
| 2025-08-31 | 30.398.650,6 |
| 2025-09-30 | 44.876.110,94 |
| 2025-10-31 | 51.830.096,42 |
| 2025-11-30 | 52.452.042,06 |
| 2025-12-31 | 54.556.508,6 |
| 2026-01-31 | 58.525.109,78 |
| 2026-02-28 | 59.128.107,63 |
| 2026-03-31 | 61.167.245,59 |
| 2026-04-30 | 71.406.885,79 |
| 2026-05-31 | 73.737.238,51 |
| 2026-06-30 | 74.827.471,9 |
| 2026-07-31 | 75.966.238,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.435.489,09 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 29.752.450,6501 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.542.321,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.470.312,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.590.896,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.088.744,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.086.023,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.259,67 | R$ 12,4 mi | 1,62% | 16,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.220,71 | R$ 29,8 mi | 1,62% | 39,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.093,99 | R$ 9,5 mi | 1,62% | 12,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.239,99 | R$ 2,5 mi | 1,75% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.198,03 | R$ 3,6 mi | 1,75% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.054,79 | R$ 2,1 mi | 1,75% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.147,33 | R$ 16,1 mi | 1,08% | 21,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.440.153,78 |
| 30 dias | vencido | 1.977.072,77 |
| 60 dias | a vencer | 15.006.957,11 |
| 60 dias | vencido | 88.799,6 |
| 90 dias | a vencer | 4.705.230,85 |
| 90 dias | vencido | 69.399,8 |
| 120 dias | a vencer | 5.229.432,76 |
| 120 dias | vencido | 69.399,8 |
| 150 dias | a vencer | 1.770.995,24 |
| 150 dias | vencido | 298.300 |
| 180 dias | a vencer | 4.000.063,33 |
| 180 dias | vencido | 584.250 |
| 360 dias | a vencer | 8.655.723,44 |
| 360 dias | vencido | 95.000 |
| 720 dias | a vencer | 3.189.655,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 391.981,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 62,4 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORT GLASS FABRICACAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS LTDA37.911.974/0001-37 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.