FIDC · competência 09/2026
VERTIS CAPITAL FIDC
57.691.429/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 8.478.998,97 |
| 2025-05-31 | 12.093.532,93 |
| 2025-06-30 | 19.354.436,86 |
| 2025-07-31 | 24.139.946,94 |
| 2025-08-31 | 30.398.650,6 |
| 2025-09-30 | 44.876.110,94 |
| 2025-10-31 | 51.830.096,42 |
| 2025-11-30 | 52.452.042,06 |
| 2025-12-31 | 54.556.508,6 |
| 2026-01-31 | 58.525.109,78 |
| 2026-02-28 | 59.128.107,63 |
| 2026-03-31 | 61.167.245,59 |
| 2026-04-30 | 71.406.885,79 |
| 2026-05-31 | 73.737.238,51 |
| 2026-06-30 | 74.827.471,9 |
| 2026-07-31 | 75.966.238,42 |
| 2026-08-31 | 79.145.637,14 |
| 2026-09-30 | 81.325.232,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.801.196,75 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.627.422,1701 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.822.945,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.549.008,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.705.289,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.155.284,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.664.085,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.296,72 | R$ 12,8 mi | 1,45% | 15,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.256,61 | R$ 30,6 mi | 1,45% | 37,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.126,17 | R$ 9,8 mi | 1,45% | 12,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.279,49 | R$ 2,5 mi | 1,57% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.236,19 | R$ 3,7 mi | 1,57% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.088,39 | R$ 2,2 mi | 1,57% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.185,72 | R$ 19,7 mi | 1,49% | 24,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.465.057,93 |
| 30 dias | vencido | 2.805.396,64 |
| 60 dias | a vencer | 11.945.237,02 |
| 60 dias | vencido | 130.840 |
| 90 dias | a vencer | 8.024.838,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.857.389,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.578.889,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.925.758,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.731.950,12 |
| 360 dias | vencido | 977.550 |
| 720 dias | a vencer | 2.849.148,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 199.552,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,6 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORT GLASS FABRICACAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS LTDA37.911.974/0001-37 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.