FIDC · competência 09/2026
RED NPL FIDC MULTISEGMENTOS
57.690.544/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 62.447.343,66 |
| 2025-06-30 | 64.591.799,72 |
| 2025-07-31 | 74.683.596,98 |
| 2025-08-31 | 78.165.585,04 |
| 2025-09-30 | 78.742.494,57 |
| 2025-10-31 | 100.262.031,36 |
| 2025-11-30 | 99.665.037,62 |
| 2025-12-31 | 102.083.560,58 |
| 2026-01-31 | 103.017.230,09 |
| 2026-02-28 | 103.069.533,55 |
| 2026-03-31 | 103.242.111,55 |
| 2026-04-30 | 105.037.995,5 |
| 2026-05-31 | 107.093.323,17 |
| 2026-06-30 | 107.952.219,26 |
| 2026-07-31 | 97.222.422,8 |
| 2026-08-31 | 99.071.680,95 |
| 2026-09-30 | 112.597.753,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.156,32 | R$ 112,6 mi | 13,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 373.034,31 |
| 30 dias | vencido | 113.773,34 |
| 60 dias | a vencer | 80.936,88 |
| 60 dias | vencido | 27.367.444,93 |
| 90 dias | a vencer | 78.902,07 |
| 90 dias | vencido | 491.217,88 |
| 120 dias | a vencer | 438.377,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 486.018,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 145.068,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.463.146,29 |
| 360 dias | vencido | 2.826.849,12 |
| 720 dias | a vencer | 5.227.367,62 |
| 720 dias | vencido | 1.617.884,99 |
| 1080 dias | a vencer | 18.194.788,19 |
| 1080 dias | vencido | 2.990.901,71 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.468.350,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.567.936,42 |
Total a vencer R$ 60,0 mi · vencido R$ 46,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA29.720.595/0001-31 | 74,0% |
| 2 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 18,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.