FIDC · competência 06/2026
ZANDVOORT FIDC NP
57.679.175/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 51.961.125,08 |
| 2024-11-30 | 57.581.868,93 |
| 2024-12-31 | 57.633.768,23 |
| 2025-01-31 | 57.622.663,83 |
| 2025-02-28 | 57.611.659,83 |
| 2025-03-31 | 57.600.706,03 |
| 2025-04-30 | 57.589.284,03 |
| 2025-05-31 | 57.575.231,09 |
| 2025-06-30 | 57.563.809,09 |
| 2025-07-31 | 57.552.654,49 |
| 2025-08-31 | 57.541.182,26 |
| 2025-09-30 | 57.530.077,86 |
| 2025-10-31 | 57.518.505,26 |
| 2025-11-30 | 57.507.551,46 |
| 2025-12-31 | 57.496.447,06 |
| 2026-01-31 | 57.485.978,98 |
| 2026-02-28 | 57.475.510,9 |
| 2026-03-31 | 57.465.042,82 |
| 2026-04-30 | 57.454.574,74 |
| 2026-05-31 | 57.444.106,66 |
| 2026-06-30 | 57.433.638,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 996,03 | R$ 57,4 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.564.186,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.