FIDC · competência 07/2026
ASTRO SAÚDE FIDC DE
57.671.358/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 1.531.031,68 |
| 2025-02-28 | 3.021.331,21 |
| 2025-03-31 | 3.020.240,93 |
| 2025-04-30 | 3.234.451,09 |
| 2025-05-31 | 3.774.743,24 |
| 2025-06-30 | 3.786.277,49 |
| 2025-07-31 | 3.838.644,57 |
| 2025-08-31 | 3.847.764,66 |
| 2025-09-30 | 3.867.268,6 |
| 2025-10-31 | 3.916.168,63 |
| 2025-11-30 | 3.918.584,3 |
| 2025-12-31 | 3.891.203,07 |
| 2026-01-31 | 3.876.480 |
| 2026-02-28 | 3.812.867,64 |
| 2026-03-31 | 3.662.641,96 |
| 2026-04-30 | 3.426.453,19 |
| 2026-05-31 | 3.024.959,39 |
| 2026-06-30 | 3.659.129,56 |
| 2026-07-31 | 3.403.653,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 879,43 | R$ 3,4 mi | -6,98% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.494.495,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 388.397,54 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 388 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.