FIDC · competência 07/2026
FIDC VJP CONSIGNADO
57.661.848/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 732.127,24 |
| 2025-01-31 | 8.783.844,37 |
| 2025-02-28 | 15.075.692,13 |
| 2025-03-31 | 25.807.483,04 |
| 2025-04-30 | 35.228.770,65 |
| 2025-05-31 | 40.797.113,19 |
| 2025-06-30 | 53.972.510,05 |
| 2025-07-31 | 63.705.891,33 |
| 2025-08-31 | 80.724.093,08 |
| 2025-09-30 | 86.817.050,91 |
| 2025-10-31 | 88.841.234,22 |
| 2025-11-30 | 93.985.142,94 |
| 2025-12-31 | 95.316.702,99 |
| 2026-01-31 | 96.894.880,58 |
| 2026-02-28 | 97.750.047,47 |
| 2026-03-31 | 99.711.147,36 |
| 2026-04-30 | 99.605.385,75 |
| 2026-05-31 | 99.557.874,79 |
| 2026-06-30 | 99.752.301,87 |
| 2026-07-31 | 98.404.271,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 72.765.740,1632 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.621.649,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.016.882,2799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.233,87 | R$ 72,8 mi | 1,62% | 73,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.259,88 | R$ 10,6 mi | 1,75% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.142,01 | R$ 15,0 mi | -1,94% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.278.721,34 |
| 30 dias | vencido | 313.100,27 |
| 60 dias | a vencer | 2.234.649,51 |
| 60 dias | vencido | 121.147,62 |
| 90 dias | a vencer | 2.191.855,73 |
| 90 dias | vencido | 77.654,54 |
| 120 dias | a vencer | 2.154.289,49 |
| 120 dias | vencido | 53.603,48 |
| 150 dias | a vencer | 2.114.557,36 |
| 150 dias | vencido | 31.299,31 |
| 180 dias | a vencer | 2.076.494,52 |
| 180 dias | vencido | 1.535,68 |
| 360 dias | a vencer | 11.689.476,74 |
| 360 dias | vencido | 1.516,8 |
| 720 dias | a vencer | 19.782.527,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.823.408,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.445.478,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,8 mi · vencido R$ 600 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | R$ 1.241,62 | R$ 1.241,65 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.236,25 | R$ 1.236,25 | 2 | R$ 11,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.235,60 | R$ 1.235,60 | 2 | R$ 11,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.227,84 | R$ 1.227,84 | 2 | R$ 1,2 mi |