FIDC · competência 09/2026
FIDC VJP CONSIGNADO
57.661.848/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 732.127,24 |
| 2025-01-31 | 8.783.844,37 |
| 2025-02-28 | 15.075.692,13 |
| 2025-03-31 | 25.807.483,04 |
| 2025-04-30 | 35.228.770,65 |
| 2025-05-31 | 40.797.113,19 |
| 2025-06-30 | 53.972.510,05 |
| 2025-07-31 | 63.705.891,33 |
| 2025-08-31 | 80.724.093,08 |
| 2025-09-30 | 86.817.050,91 |
| 2025-10-31 | 88.841.234,22 |
| 2025-11-30 | 93.985.142,94 |
| 2025-12-31 | 95.316.702,99 |
| 2026-01-31 | 96.894.880,58 |
| 2026-02-28 | 97.750.047,47 |
| 2026-03-31 | 99.711.147,36 |
| 2026-04-30 | 99.605.385,75 |
| 2026-05-31 | 99.557.874,79 |
| 2026-06-30 | 99.752.301,87 |
| 2026-07-31 | 98.404.271,43 |
| 2026-08-31 | 97.242.083,5 |
| 2026-09-30 | 96.381.216,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.743.866,3827 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.404.424,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.232.925,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.199,59 | R$ 70,7 mi | 1,45% | 73,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.234,12 | R$ 10,4 mi | 1,57% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.158,44 | R$ 15,2 mi | 2,15% | 15,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.267.218,42 |
| 30 dias | vencido | 350.441,8 |
| 60 dias | a vencer | 2.229.021,53 |
| 60 dias | vencido | 127.720,97 |
| 90 dias | a vencer | 2.187.807,04 |
| 90 dias | vencido | 93.465,84 |
| 120 dias | a vencer | 2.148.722,17 |
| 120 dias | vencido | 71.500,96 |
| 150 dias | a vencer | 2.110.127,96 |
| 150 dias | vencido | 55.660,74 |
| 180 dias | a vencer | 2.073.095,92 |
| 180 dias | vencido | 35.178,42 |
| 360 dias | a vencer | 11.650.256,92 |
| 360 dias | vencido | 28.643,95 |
| 720 dias | a vencer | 19.718.839,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.776.797,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 36.357.626,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,5 mi · vencido R$ 763 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | R$ 1.198,56 | R$ 1.198,56 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.192,24 | R$ 1.192,21 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-09-11 | R$ 1.224,40 | R$ 1.224,43 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 1.241,62 | R$ 1.241,65 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.236,25 | R$ 1.236,25 | 2 | R$ 11,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.235,60 | R$ 1.235,60 | 2 | R$ 11,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.227,84 | R$ 1.227,84 | 2 | R$ 1,2 mi |