FIDC · competência 06/2026
CRAWFORD FIDC
57.661.136/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 362.788.997,53 |
| 2024-11-30 | 38.472.959,19 |
| 2024-12-31 | 38.445.775,43 |
| 2025-01-31 | 38.434.947,13 |
| 2025-02-28 | 38.424.194,14 |
| 2025-03-31 | 38.413.478,79 |
| 2025-04-30 | 38.402.465,79 |
| 2025-05-31 | 38.391.676,06 |
| 2025-06-30 | 38.380.663,06 |
| 2025-07-31 | 38.369.797,11 |
| 2025-08-31 | 38.358.746,46 |
| 2025-09-30 | 38.347.918,16 |
| 2025-10-31 | 38.336.792,21 |
| 2025-11-30 | 36.926.076,86 |
| 2025-12-31 | 36.915.248,56 |
| 2026-01-31 | 36.904.780,48 |
| 2026-02-28 | 36.894.312,4 |
| 2026-03-31 | 36.883.508,78 |
| 2026-04-30 | 36.796.195,02 |
| 2026-05-31 | 36.785.726,95 |
| 2026-06-30 | 36.772.736,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 101,36 | R$ 36,8 mi | -0,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 36.994.913,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.