FIDC · competência 07/2026
ORIGINAL FIDC
57.660.765/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 9.954.207,17 |
| 2025-03-31 | 9.998.177,74 |
| 2025-04-30 | 10.062.540,23 |
| 2025-05-31 | 10.166.164,97 |
| 2025-06-30 | 412.271.735,42 |
| 2025-07-31 | 417.099.363,52 |
| 2025-08-31 | 24.363.005,06 |
| 2025-09-30 | 30.078.870,86 |
| 2025-10-31 | 30.774.502,87 |
| 2025-11-30 | 31.321.621,09 |
| 2025-12-31 | 31.940.692,11 |
| 2026-01-31 | 27.506.594,16 |
| 2026-02-28 | 27.906.410,36 |
| 2026-03-31 | 55.816.068,64 |
| 2026-04-30 | 56.836.447,02 |
| 2026-05-31 | 57.749.891,92 |
| 2026-06-30 | 58.763.326,53 |
| 2026-07-31 | 54.642.345,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 48,60 | R$ 54,6 mi | 1,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.856.659,24 |
| 30 dias | vencido | 1.527.525,8 |
| 60 dias | a vencer | 7.255.327,89 |
| 60 dias | vencido | 24.333,34 |
| 90 dias | a vencer | 4.099.318,74 |
| 90 dias | vencido | 558.566,81 |
| 120 dias | a vencer | 8.492.620,98 |
| 120 dias | vencido | 9.713,28 |
| 150 dias | a vencer | 705.292,75 |
| 150 dias | vencido | 26.549,7 |
| 180 dias | a vencer | 14.460,61 |
| 180 dias | vencido | 18.941,51 |
| 360 dias | a vencer | 5.142.166,21 |
| 360 dias | vencido | 51.094,17 |
Total a vencer R$ 40,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEU AZUL ALIMENTOS LTDA58.852.518/0001-33 | 29,6% |
| 2 | L-SETE COMERCIAL AGRICOLA LTDA10.730.698/0001-54 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.