FIDC · competência 09/2026
ORIGINAL FIDC
57.660.765/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 9.954.207,17 |
| 2025-03-31 | 9.998.177,74 |
| 2025-04-30 | 10.062.540,23 |
| 2025-05-31 | 10.166.164,97 |
| 2025-06-30 | 412.271.735,42 |
| 2025-07-31 | 417.099.363,52 |
| 2025-08-31 | 24.363.005,06 |
| 2025-09-30 | 30.078.870,86 |
| 2025-10-31 | 30.774.502,87 |
| 2025-11-30 | 31.321.621,09 |
| 2025-12-31 | 31.940.692,11 |
| 2026-01-31 | 27.506.594,16 |
| 2026-02-28 | 27.906.410,36 |
| 2026-03-31 | 55.816.068,64 |
| 2026-04-30 | 56.836.447,02 |
| 2026-05-31 | 57.749.891,92 |
| 2026-06-30 | 58.763.326,53 |
| 2026-07-31 | 54.642.345,34 |
| 2026-08-31 | 58.189.378,54 |
| 2026-09-30 | 62.203.470,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 49,95 | R$ 62,2 mi | 1,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.845.938 |
| 30 dias | vencido | 1.845.438,24 |
| 60 dias | a vencer | 11.354.026,33 |
| 60 dias | vencido | 562.617,43 |
| 90 dias | a vencer | 1.930.046,65 |
| 90 dias | vencido | 155.433,21 |
| 120 dias | a vencer | 443.405,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.424.426,83 |
| 150 dias | vencido | 557.907,84 |
| 180 dias | a vencer | 1.957,85 |
| 180 dias | vencido | 7.387,06 |
| 360 dias | a vencer | 9.849.297,31 |
| 360 dias | vencido | 92.200,17 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.178,28 |
Total a vencer R$ 50,8 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEU AZUL ALIMENTOS LTDA58.852.518/0001-33 | 33,3% |
| 2 | AR BIO ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA40.187.823/0001-92 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.