FIDC · competência 09/2026
HOMMA PREC FIDC
57.660.538/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.092.872,41 |
| 2025-04-30 | 2.921.902,23 |
| 2025-05-31 | 6.521.573,4 |
| 2025-06-30 | 9.363.898,9 |
| 2025-07-31 | 10.508.711,78 |
| 2025-08-31 | 12.564.180,61 |
| 2025-09-30 | 19.065.707,63 |
| 2025-10-31 | 22.539.637,53 |
| 2025-11-30 | 27.348.726,22 |
| 2025-12-31 | 32.828.805,04 |
| 2026-01-31 | 35.289.003,1 |
| 2026-02-28 | 37.696.186,15 |
| 2026-03-31 | 40.139.049,59 |
| 2026-04-30 | 41.297.198,46 |
| 2026-05-31 | 42.335.460,59 |
| 2026-06-30 | 44.242.299,9 |
| 2026-07-31 | 49.503.947,72 |
| 2026-08-31 | 58.795.708,42 |
| 2026-09-30 | 60.710.526,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.850.512,96 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.501.258,54 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 14.255.466,5001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.103.288,2399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.265,73 | R$ 9,9 mi | 1,41% | 16,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.157,13 | R$ 13,5 mi | 1,33% | 22,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.033,55 | R$ 14,3 mi | 1,33% | 23,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.395,35 | R$ 23,1 mi | -2,38% | 38,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 137.546,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 138 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 11.636.935,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 43.702.775,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.574.787,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOMMA CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA09.212.594/0001-79 | 30,3% |
| 2 | CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS07.710.758/0001-62 | 17,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.