FIDC · competência 09/2026
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 55.379.912,19 |
| 2025-02-28 | 104.292.666,28 |
| 2025-03-31 | 115.238.150,71 |
| 2025-04-30 | 116.324.569,74 |
| 2025-05-31 | 139.472.721,56 |
| 2025-06-30 | 143.559.223,18 |
| 2025-07-31 | 152.264.882,21 |
| 2025-08-31 | 154.101.381,14 |
| 2025-09-30 | 183.672.807,21 |
| 2025-10-31 | 186.773.611,25 |
| 2025-11-30 | 219.311.216,18 |
| 2025-12-31 | 227.355.136,34 |
| 2026-01-31 | 230.363.160,37 |
| 2026-02-28 | 243.103.930,92 |
| 2026-03-31 | 267.758.327,77 |
| 2026-04-30 | 299.057.750,39 |
| 2026-05-31 | 318.415.191,18 |
| 2026-06-30 | 328.755.715,72 |
| 2026-07-31 | 396.609.957,07 |
| 2026-08-31 | 403.616.058,79 |
| 2026-09-30 | 417.340.246,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.220.246,12 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.053.928,3701 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 30.155.937,41 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 30.164.441,3999 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 30.107.636,9799 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 50.521.161,2301 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 47.740.134,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.207.422,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 19.448.511,7601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 131.720.825,6503 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,34 | R$ 30,2 mi | 1,40% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.004,52 | R$ 30,1 mi | 1,37% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,90 | R$ 30,2 mi | 1,38% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.007,79 | R$ 30,2 mi | 1,36% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.007,79 | R$ 30,1 mi | 1,36% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.010,42 | R$ 50,5 mi | 1,36% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.005,82 | R$ 47,7 mi | 1,36% | 11,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.248,32 | R$ 17,2 mi | 1,49% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.007,76 | R$ 19,4 mi | 1,48% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.704,79 | R$ 131,7 mi | 2,75% | 31,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 111.062.088,75 |
| 30 dias | vencido | 5.465.498,16 |
| 60 dias | a vencer | 40.843.850,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 31.811.143,19 |
| 90 dias | vencido | 7.805,96 |
| 120 dias | a vencer | 30.944.047,1 |
| 120 dias | vencido | 37.169,7 |
| 150 dias | a vencer | 9.540.471,2 |
| 150 dias | vencido | 61.942,36 |
| 180 dias | a vencer | 9.784.878,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 41.899.051,88 |
| 360 dias | vencido | 1.091.252,65 |
| 720 dias | a vencer | 30.139.910,18 |
| 720 dias | vencido | 250.273,75 |
| 1080 dias | a vencer | 177.647,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 306,2 mi · vencido R$ 6,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.870.285,59 |
| 30 dias | vencido | 182.576,44 |
| 60 dias | a vencer | 12.393.993,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.253.062,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.365.837,55 |
| 120 dias | vencido | 1.641.899,82 |
| 150 dias | a vencer | 1.107.854,06 |
| 150 dias | vencido | 2.274.679,18 |
| 360 dias | a vencer | 2.016.129,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,0 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA26.900.161/0001-25 | 11,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.012,32 | R$ 1.012,37 | 2 | R$ 126 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.006,46 | R$ 1.006,48 | 2 | R$ 169 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.011,91 | R$ 1.011,95 | 2 | R$ 2,0 mi |