FIDC · competência 07/2026
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 55.379.912,19 |
| 2025-02-28 | 104.292.666,28 |
| 2025-03-31 | 115.238.150,71 |
| 2025-04-30 | 116.324.569,74 |
| 2025-05-31 | 139.472.721,56 |
| 2025-06-30 | 143.559.223,18 |
| 2025-07-31 | 152.264.882,21 |
| 2025-08-31 | 154.101.381,14 |
| 2025-09-30 | 183.672.807,21 |
| 2025-10-31 | 186.773.611,25 |
| 2025-11-30 | 219.311.216,18 |
| 2025-12-31 | 227.355.136,34 |
| 2026-01-31 | 230.363.160,37 |
| 2026-02-28 | 243.103.930,92 |
| 2026-03-31 | 267.758.327,77 |
| 2026-04-30 | 299.057.750,39 |
| 2026-05-31 | 318.415.191,18 |
| 2026-06-30 | 328.755.715,72 |
| 2026-07-31 | 396.609.957,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.246.095,2 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.097.396,99 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 30.201.972,3199 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 30.189.928,02 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 30.153.020,8 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 50.599.076,9901 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 42.811.939,6902 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.702.544,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 19.312.583,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 116.295.398,9704 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,20 | R$ 30,2 mi | 1,57% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.005,97 | R$ 30,1 mi | 1,53% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.009,44 | R$ 30,2 mi | 1,54% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.008,64 | R$ 30,2 mi | 1,52% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.009,31 | R$ 30,2 mi | 1,52% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.011,98 | R$ 50,6 mi | 1,52% | 12,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.006,64 | R$ 42,8 mi | 0,66% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.211,70 | R$ 16,7 mi | 1,67% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.000,72 | R$ 19,3 mi | 0,07% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.631,91 | R$ 116,3 mi | 2,84% | 29,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.819.316,62 |
| 30 dias | vencido | 3.916.555,66 |
| 60 dias | a vencer | 47.852.495,49 |
| 60 dias | vencido | 614.529,83 |
| 90 dias | a vencer | 66.697.012,86 |
| 90 dias | vencido | 61.942,36 |
| 120 dias | a vencer | 18.262.577,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.124.948,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.294.336,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 31.391.209,93 |
| 360 dias | vencido | 1.091.252,65 |
| 720 dias | a vencer | 27.550.315,33 |
| 720 dias | vencido | 250.273,75 |
Total a vencer R$ 269,0 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.447.931,55 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 10.410.010,92 |
| 60 dias | vencido | 1.641.896,05 |
| 90 dias | a vencer | 3.824.982 |
| 90 dias | vencido | 2.274.683,38 |
| 120 dias | a vencer | 1.788.256,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.084.352,84 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 16.798.927,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,4 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA26.900.161/0001-25 | 11,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.011,91 | R$ 1.011,95 | 2 | R$ 2,0 mi |