FIDC · competência 07/2026
SARFATY INSURED CREDIT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.658.801/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 19.197.061,33 |
| 2026-06-30 | 27.464.761,3 |
| 2026-07-31 | 27.834.066,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.637.263,81 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.196.802,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.034,42 | R$ 20,6 mi | 1,42% | 74,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 997,41 | R$ 7,2 mi | 1,14% | 25,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.194.119,46 |
| 30 dias | vencido | 407.070,09 |
| 60 dias | a vencer | 4.901.399,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.752.832,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 271.926,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.978,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,1 mi · vencido R$ 407 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.05.912.018/0001-83 | 31,3% |
| 2 | RAPOSO MINAS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA24.511.191/0001-14 | 22,6% |
| 3 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 13,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.