FIDC · competência 09/2026
SARFATY INSURED CREDIT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.658.801/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 19.197.061,33 |
| 2026-06-30 | 27.464.761,3 |
| 2026-07-31 | 27.834.066,07 |
| 2026-08-31 | 28.351.718,19 |
| 2026-09-30 | 28.879.589,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.165.518,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.714.070,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.060,90 | R$ 21,2 mi | 1,27% | 73,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.069,10 | R$ 7,7 mi | 0,00% | 26,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.281.598,66 |
| 30 dias | vencido | 362.009,63 |
| 60 dias | a vencer | 3.867.103,85 |
| 60 dias | vencido | 85.578 |
| 90 dias | a vencer | 487.424,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 17.848,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.453,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,7 mi · vencido R$ 448 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 444.123,6 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 112.963,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 538.892,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.05.912.018/0001-83 | 34,6% |
| 2 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 30,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.