FIDC · competência 07/2026
ARC TURBI FIDC
57.654.431/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 50.630.553,19 |
| 2024-11-30 | 46.962.701,5 |
| 2024-12-31 | 47.298.542,64 |
| 2025-01-31 | 41.586.576,82 |
| 2025-02-28 | 40.262.843,13 |
| 2025-03-31 | 40.214.482,89 |
| 2025-04-30 | 40.156.346,53 |
| 2025-05-31 | 40.609.766,27 |
| 2025-06-30 | 41.601.518,06 |
| 2025-07-31 | 42.599.305,75 |
| 2025-08-31 | 33.159.064,54 |
| 2025-09-30 | 33.150.269,29 |
| 2025-10-31 | 34.231.319,75 |
| 2025-11-30 | 34.202.594,36 |
| 2025-12-31 | 34.657.348,57 |
| 2026-01-31 | 35.106.604,58 |
| 2026-02-28 | 35.429.114,1 |
| 2026-03-31 | 35.856.570,69 |
| 2026-04-30 | 36.267.569,57 |
| 2026-05-31 | 36.698.112,56 |
| 2026-06-30 | 32.745.701,56 |
| 2026-07-31 | 25.445.456,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.797.860,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.647.595,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 244,95 | R$ 9,8 mi | 1,59% | 38,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.549,27 | R$ 15,6 mi | 3,64% | 61,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.016.031,1 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.646.629,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.153.148,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TURBI INVESTIMENTOS II S.A.53.160.176/0001-77 | 85,1% |
| 2 | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.26.982.634/0001-80 | 12,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | R$ 444,37 | R$ 444,39 | 2 | R$ 10,0 mi |