FIDC · competência 07/2026
APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
57.651.404/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 301.032.174,99 |
| 2024-11-30 | 302.980.598,27 |
| 2024-12-31 | 306.088.781,18 |
| 2025-01-31 | 297.510.860,64 |
| 2025-02-28 | 301.032.174,99 |
| 2025-03-31 | 290.309.295,11 |
| 2025-04-30 | 287.429.848,74 |
| 2025-05-31 | 290.625.146,23 |
| 2025-06-30 | 293.717.807,65 |
| 2025-07-31 | 279.344.607,06 |
| 2025-08-31 | 282.450.555,13 |
| 2025-09-30 | 275.541.415,62 |
| 2025-10-31 | 268.628.675,25 |
| 2025-11-30 | 271.070.539,57 |
| 2025-12-31 | 268.152.321,19 |
| 2026-01-31 | 260.235.736,94 |
| 2026-02-28 | 257.325.878,72 |
| 2026-03-31 | 255.299.337,48 |
| 2026-04-30 | 249.725.116,24 |
| 2026-05-31 | 251.869.327,2 |
| 2026-06-30 | 248.143.243,12 |
| 2026-07-31 | 245.499.880,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 154.654.086,0791 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 31.078.566,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 34.431.684,0301 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.335.543,1299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 736,45 | R$ 154,7 mi | 1,48% | 63,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.029,13 | R$ 31,1 mi | 1,58% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.054,17 | R$ 34,4 mi | 1,67% | 14,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 801,64 | R$ 25,3 mi | -0,14% | 10,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.012.524,61 |
| 30 dias | vencido | 336.305,35 |
| 60 dias | a vencer | 5.923.017,09 |
| 60 dias | vencido | 257.945,53 |
| 90 dias | a vencer | 5.832.770,85 |
| 90 dias | vencido | 220.133,82 |
| 120 dias | a vencer | 5.744.325,36 |
| 120 dias | vencido | 200.157,1 |
| 150 dias | a vencer | 5.659.842,13 |
| 150 dias | vencido | 179.286,03 |
| 180 dias | a vencer | 5.575.186,59 |
| 180 dias | vencido | 147.627,07 |
| 360 dias | a vencer | 31.747.620,22 |
| 360 dias | vencido | 513.983,12 |
| 720 dias | a vencer | 55.308.061,95 |
| 720 dias | vencido | 220.777,68 |
| 1080 dias | a vencer | 43.178.755,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 86.379.965,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 251,4 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA54.229.771/0001-84 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | R$ 763,11 | R$ 763,15 | 3 | R$ 1,5 mi |