FIDC · competência 09/2026
APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
57.651.404/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 301.032.174,99 |
| 2024-11-30 | 302.980.598,27 |
| 2024-12-31 | 306.088.781,18 |
| 2025-01-31 | 297.510.860,64 |
| 2025-02-28 | 301.032.174,99 |
| 2025-03-31 | 290.309.295,11 |
| 2025-04-30 | 287.429.848,74 |
| 2025-05-31 | 290.625.146,23 |
| 2025-06-30 | 293.717.807,65 |
| 2025-07-31 | 279.344.607,06 |
| 2025-08-31 | 282.450.555,13 |
| 2025-09-30 | 275.541.415,62 |
| 2025-10-31 | 268.628.675,25 |
| 2025-11-30 | 271.070.539,57 |
| 2025-12-31 | 268.152.321,19 |
| 2026-01-31 | 260.235.736,94 |
| 2026-02-28 | 257.325.878,72 |
| 2026-03-31 | 255.299.337,48 |
| 2026-04-30 | 249.725.116,24 |
| 2026-05-31 | 251.869.327,2 |
| 2026-06-30 | 248.143.243,12 |
| 2026-07-31 | 245.499.880,17 |
| 2026-08-31 | 249.017.424,94 |
| 2026-09-30 | 249.840.930,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 155.276.926,0094 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 31.966.974,0001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 35.472.473,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.124.557,2401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 739,41 | R$ 155,3 mi | 1,30% | 62,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.058,55 | R$ 32,0 mi | 1,41% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.086,04 | R$ 35,5 mi | 1,49% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 858,24 | R$ 27,1 mi | 5,08% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.385.140,39 |
| 30 dias | vencido | 390.943,2 |
| 60 dias | a vencer | 5.307.802,15 |
| 60 dias | vencido | 173.853,91 |
| 90 dias | a vencer | 5.229.032,11 |
| 90 dias | vencido | 147.458,02 |
| 120 dias | a vencer | 5.154.176,53 |
| 120 dias | vencido | 112.631,72 |
| 150 dias | a vencer | 5.074.386,91 |
| 150 dias | vencido | 103.202,74 |
| 180 dias | a vencer | 4.996.492,66 |
| 180 dias | vencido | 81.539,59 |
| 360 dias | a vencer | 28.401.135,34 |
| 360 dias | vencido | 238.030,46 |
| 720 dias | a vencer | 49.589.740,69 |
| 720 dias | vencido | 22.275,53 |
| 1080 dias | a vencer | 49.218.550,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 89.047.963,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 247,4 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA54.229.771/0001-84 | 34,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 742,19 | R$ 742,19 | 6 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-27 | R$ 763,11 | R$ 763,15 | 3 | R$ 1,5 mi |