FIDC · competência 09/2026
FIDC CONSÓRCIOS EXTERNOS
57.624.406/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 15.025.852,78 |
| 2024-11-30 | 24.164.180,43 |
| 2024-12-31 | 24.409.911,38 |
| 2025-01-31 | 24.742.041,69 |
| 2025-02-28 | 25.020.892,59 |
| 2025-03-31 | 25.330.064,41 |
| 2025-04-30 | 29.191.380,47 |
| 2025-05-31 | 29.582.137,83 |
| 2025-06-30 | 29.965.089,42 |
| 2025-07-31 | 31.019.729,95 |
| 2025-08-31 | 31.448.467,58 |
| 2025-09-30 | 32.058.326,67 |
| 2025-10-31 | 32.549.324,6 |
| 2025-11-30 | 38.048.487,4 |
| 2025-12-31 | 43.699.346,15 |
| 2026-01-31 | 46.413.806,72 |
| 2026-02-28 | 51.995.832,53 |
| 2026-03-31 | 63.757.783,23 |
| 2026-04-30 | 72.766.867,84 |
| 2026-05-31 | 83.880.986,65 |
| 2026-06-30 | 99.784.414,9 |
| 2026-07-31 | 106.057.373,75 |
| 2026-08-31 | 107.498.657,27 |
| 2026-09-30 | 124.944.919,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.365,72 | R$ 124,9 mi | 1,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.945.484,87 |
| 30 dias | vencido | 554.036,89 |
| 60 dias | a vencer | 1.518.670,34 |
| 60 dias | vencido | 1.121.653,13 |
| 90 dias | a vencer | 1.694.455,33 |
| 90 dias | vencido | 1.469.112,74 |
| 120 dias | a vencer | 1.165.687,35 |
| 120 dias | vencido | 272.912,51 |
| 150 dias | a vencer | 807.149,53 |
| 150 dias | vencido | 66.132,79 |
| 180 dias | a vencer | 1.547.463,37 |
| 180 dias | vencido | 32.248,47 |
| 360 dias | a vencer | 22.266.617,7 |
| 360 dias | vencido | 310.529,67 |
| 720 dias | a vencer | 22.798.534,15 |
| 720 dias | vencido | 62.746,76 |
| 1080 dias | a vencer | 11.040.622,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 61.202.674,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,0 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A00.970.771/0001-01 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.