FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FIDC
57.624.136/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 37.069.790,92 |
| 2024-12-31 | 69.059.870,3 |
| 2025-01-31 | 86.043.599,72 |
| 2025-02-28 | 87.074.126,45 |
| 2025-03-31 | 98.472.245,28 |
| 2025-04-30 | 133.376.456,86 |
| 2025-05-31 | 135.718.017,32 |
| 2025-06-30 | 136.939.900,96 |
| 2025-07-31 | 139.064.436,18 |
| 2025-08-31 | 140.315.767,41 |
| 2025-09-30 | 118.613.874,81 |
| 2025-10-31 | 119.595.159,12 |
| 2025-11-30 | 112.439.343,11 |
| 2025-12-31 | 114.454.703,09 |
| 2026-01-31 | 115.177.351,58 |
| 2026-02-28 | 116.531.043,22 |
| 2026-03-31 | 120.051.147,72 |
| 2026-04-30 | 121.195.578,16 |
| 2026-05-31 | 120.156.345,66 |
| 2026-06-30 | 123.131.064,3 |
| 2026-07-31 | 125.923.646,11 |
| 2026-08-31 | 104.262.248,77 |
| 2026-09-30 | 100.857.367,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 95.921.164,7104 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.936.203,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 805,39 | R$ 95,9 mi | 1,27% | 95,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 335,66 | R$ 4,9 mi | -4,43% | 4,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.466.336,06 |
| 30 dias | vencido | 381.363,73 |
| 60 dias | a vencer | 2.412.354,2 |
| 60 dias | vencido | 288.490,06 |
| 90 dias | a vencer | 2.375.611,67 |
| 90 dias | vencido | 240.444,78 |
| 120 dias | a vencer | 2.352.326,5 |
| 120 dias | vencido | 231.212,99 |
| 150 dias | a vencer | 2.315.803,17 |
| 150 dias | vencido | 217.798,56 |
| 180 dias | a vencer | 2.282.876,09 |
| 180 dias | vencido | 172.740,27 |
| 360 dias | a vencer | 12.598.874,53 |
| 360 dias | vencido | 902.952,29 |
| 720 dias | a vencer | 22.373.690,15 |
| 720 dias | vencido | 377.369,64 |
| 1080 dias | a vencer | 18.427.416,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.887.838,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,5 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.