FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FIDC
57.624.136/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 37.069.790,92 |
| 2024-12-31 | 69.059.870,3 |
| 2025-01-31 | 86.043.599,72 |
| 2025-02-28 | 87.074.126,45 |
| 2025-03-31 | 98.472.245,28 |
| 2025-04-30 | 133.376.456,86 |
| 2025-05-31 | 135.718.017,32 |
| 2025-06-30 | 136.939.900,96 |
| 2025-07-31 | 139.064.436,18 |
| 2025-08-31 | 140.315.767,41 |
| 2025-09-30 | 118.613.874,81 |
| 2025-10-31 | 119.595.159,12 |
| 2025-11-30 | 112.439.343,11 |
| 2025-12-31 | 114.454.703,09 |
| 2026-01-31 | 115.177.351,58 |
| 2026-02-28 | 116.531.043,22 |
| 2026-03-31 | 120.051.147,72 |
| 2026-04-30 | 121.195.578,16 |
| 2026-05-31 | 120.156.345,66 |
| 2026-06-30 | 123.131.064,3 |
| 2026-07-31 | 125.923.646,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 119.357.570,6406 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.566.075,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,17 | R$ 119,4 mi | 1,42% | 94,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 523,61 | R$ 6,6 mi | 5,98% | 5,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.518.618,08 |
| 30 dias | vencido | 385.559,94 |
| 60 dias | a vencer | 2.478.916,81 |
| 60 dias | vencido | 338.602,38 |
| 90 dias | a vencer | 2.441.147,71 |
| 90 dias | vencido | 247.503,86 |
| 120 dias | a vencer | 2.387.734,19 |
| 120 dias | vencido | 203.452,85 |
| 150 dias | a vencer | 2.351.456,42 |
| 150 dias | vencido | 335.526,87 |
| 180 dias | a vencer | 2.328.653,26 |
| 180 dias | vencido | 170.415,29 |
| 360 dias | a vencer | 13.248.156,04 |
| 360 dias | vencido | 609.550,84 |
| 720 dias | a vencer | 22.536.605,15 |
| 720 dias | vencido | 235.934,17 |
| 1080 dias | a vencer | 18.801.657,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.192.392,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,3 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 84,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.