FIDC · competência 07/2026
REAL ESTATE RELATED FIDC
57.620.020/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 19.799.496,56 |
| 2024-12-31 | 22.077.097,26 |
| 2025-01-31 | 22.214.143,32 |
| 2025-02-28 | 21.561.131,98 |
| 2025-03-31 | 19.185.479,94 |
| 2025-04-30 | 16.014.385,34 |
| 2025-05-31 | 16.267.473,44 |
| 2025-06-30 | 16.480.528,42 |
| 2025-07-31 | 16.629.991,07 |
| 2025-08-31 | 16.787.729,45 |
| 2025-09-30 | 16.911.490,78 |
| 2025-10-31 | 18.638.031,78 |
| 2025-11-30 | 19.083.071,84 |
| 2025-12-31 | 18.950.083,11 |
| 2026-01-31 | 19.086.682,04 |
| 2026-02-28 | 20.288.867,13 |
| 2026-03-31 | 18.704.363,7 |
| 2026-04-30 | 13.277.039,36 |
| 2026-05-31 | 11.190.799,21 |
| 2026-06-30 | 10.198.775,16 |
| 2026-07-31 | 10.407.763,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,04 | R$ 10,4 mi | 2,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 1.326.655,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.915.810,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 76,1% |
| 2 | HIGH DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA47.968.639/0001-29 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.