FIDC · competência 07/2026
PLGN VIC FIDC
57.619.773/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 39.243.272,46 |
| 2025-01-31 | 54.385.086,81 |
| 2025-02-28 | 56.289.080,98 |
| 2025-03-31 | 58.962.504,16 |
| 2025-04-30 | 61.082.929,48 |
| 2025-05-31 | 72.064.942,09 |
| 2025-06-30 | 73.781.260,7 |
| 2025-07-31 | 75.716.346,02 |
| 2025-08-31 | 78.114.951,56 |
| 2025-09-30 | 102.260.812,88 |
| 2025-10-31 | 162.287.968,32 |
| 2025-11-30 | 159.233.973,44 |
| 2025-12-31 | 161.290.761,97 |
| 2026-01-31 | 161.712.529,82 |
| 2026-02-28 | 161.242.849,11 |
| 2026-03-31 | 161.737.154,55 |
| 2026-04-30 | 162.550.753,53 |
| 2026-05-31 | 160.065.144,71 |
| 2026-06-30 | 164.220.579,43 |
| 2026-07-31 | 166.609.660,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,31 | R$ 166,6 mi | 1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.893.831,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.