FIDC · competência 09/2026
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
57.609.282/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 2,70 bi
Carteira
R$ 2,70 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 2.687.635.062,93 |
| 2024-12-31 | 2.691.581.056,15 |
| 2025-01-31 | 2.694.151.801,84 |
| 2025-02-28 | 2.694.060.074,56 |
| 2025-03-31 | 2.696.436.277,67 |
| 2025-04-30 | 2.692.646.301,85 |
| 2025-05-31 | 2.697.565.158,84 |
| 2025-06-30 | 2.694.740.274,49 |
| 2025-07-31 | 2.698.286.906,17 |
| 2025-08-31 | 2.698.672.280,64 |
| 2025-09-30 | 2.697.678.509,05 |
| 2025-10-31 | 2.699.872.449,07 |
| 2025-11-30 | 2.697.265.194,71 |
| 2025-12-31 | 2.699.440.757,63 |
| 2026-01-31 | 2.701.462.272,34 |
| 2026-02-28 | 2.695.492.980,68 |
| 2026-03-31 | 2.701.719.668,6 |
| 2026-04-30 | 2.698.638.532,57 |
| 2026-05-31 | 2.701.701.360,51 |
| 2026-06-30 | 2.700.487.143,69 |
| 2026-07-31 | 2.702.604.154,33 |
| 2026-08-31 | 2.703.044.510,17 |
| 2026-09-30 | 2.702.356.123,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.262.807.332,9039 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 350.767.941,8978 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 88.780.848,6439 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,65 | R$ 2,26 bi | -0,06% | 83,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.009,29 | R$ 350,8 mi | -0,07% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.107,87 | R$ 88,8 mi | 1,13% | 3,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 997.621.675,79 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 330.438.467,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 307.373.058,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 210.108.665,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 148.965.384,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 121.000.041,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 249.796.575,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,37 bi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.003,80 | R$ 1.003,82 | 2 | R$ 22,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.001,08 | R$ 1.001,09 | 4 | R$ 3,3 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1.006,07 | R$ 1.006,07 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.004,93 | R$ 1.004,90 | 4 | R$ 4,2 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,83 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.003,31 | R$ 1.003,31 | 2 | R$ 375 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.001,10 | R$ 1.001,11 | 6 | R$ 9,2 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.012,18 | R$ 1.012,18 | 2 | R$ 713 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.007,73 | R$ 1.007,74 | 2 | R$ 387 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.006,07 | R$ 1.006,08 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.004,41 | R$ 1.004,42 | 24 | R$ 131,9 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,87 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.002,20 | R$ 1.002,23 | 4 | R$ 38,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.001,68 | R$ 1.001,68 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.006,22 | R$ 1.006,23 | 2 | R$ 22,0 mi |