FIDC · competência 09/2026
AURIN INVEST FIDC NP
57.585.602/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 518.861,89 |
| 2024-12-31 | 486.174,28 |
| 2025-01-31 | 432.987,17 |
| 2025-02-28 | 395.353,83 |
| 2025-03-31 | 355.124,9 |
| 2025-04-30 | 1.143.874,49 |
| 2025-05-31 | 1.153.609,02 |
| 2025-06-30 | 1.132.006,29 |
| 2025-07-31 | 1.108.053,08 |
| 2025-08-31 | 1.092.603,25 |
| 2025-09-30 | 1.108.291,63 |
| 2025-10-31 | 1.086.832,28 |
| 2025-11-30 | 1.108.268,26 |
| 2025-12-31 | 1.070.254,12 |
| 2026-01-31 | 1.104.017,95 |
| 2026-02-28 | 1.112.802,46 |
| 2026-03-31 | 1.114.106,14 |
| 2026-04-30 | 1.506.403,09 |
| 2026-05-31 | 1.495.272,82 |
| 2026-06-30 | 2.255.222,63 |
| 2026-07-31 | 3.842.478,97 |
| 2026-08-31 | 4.656.487,05 |
| 2026-09-30 | 4.820.925,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 664,96 | R$ 4,8 mi | 3,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 604.555 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 585.446,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 323.489,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 145.198,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.344.438,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 317.918,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 149.007,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 137.318,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MISTRONI COMERCIO E SERVICOS LTDA49.957.450/0001-66 | 30,0% |
| 2 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A60.874.724/0001-96 | 21,0% |
| 3 | CPN OPERADOR LOGISTICO LTDA11.447.457/0001-65 | 18,0% |
| 4 | POLO FORTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA28.443.188/0001-61 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.