FIDC · competência 07/2026
TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 13.872.085,92 |
| 2025-01-31 | 202.892.771,35 |
| 2025-02-28 | 237.635.592,6 |
| 2025-03-31 | 279.935.236,06 |
| 2025-04-30 | 297.089.972,87 |
| 2025-05-31 | 333.378.003,88 |
| 2025-06-30 | 368.538.044,78 |
| 2025-07-31 | 389.084.373,18 |
| 2025-08-31 | 423.312.121,24 |
| 2025-09-30 | 459.321.012,8 |
| 2025-10-31 | 483.261.450,72 |
| 2025-11-30 | 489.085.873,17 |
| 2025-12-31 | 495.976.759,72 |
| 2026-01-31 | 502.565.188,05 |
| 2026-02-28 | 460.851.874,11 |
| 2026-03-31 | 451.976.588,88 |
| 2026-04-30 | 441.565.689,63 |
| 2026-05-31 | 430.622.941,5 |
| 2026-06-30 | 420.305.555,84 |
| 2026-07-31 | 416.291.555,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 311.845.992,0301 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 41.381.059,9799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 63.064.503,4402 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 990,99 | R$ 311,8 mi | 1,38% | 74,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 886,92 | R$ 41,4 mi | 1,35% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 946,32 | R$ 63,1 mi | 1,91% | 15,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.624.080,24 |
| 30 dias | vencido | 20.797,77 |
| 60 dias | a vencer | 15.036.693,21 |
| 60 dias | vencido | 26.983,06 |
| 90 dias | a vencer | 14.326.804,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 12.686.560,24 |
| 120 dias | vencido | 8.783,45 |
| 150 dias | a vencer | 13.679.751,82 |
| 150 dias | vencido | 8.530,06 |
| 180 dias | a vencer | 13.578.392,14 |
| 180 dias | vencido | 775,56 |
| 360 dias | a vencer | 68.657.011,46 |
| 360 dias | vencido | 5.891,79 |
| 720 dias | a vencer | 100.147.107,61 |
| 720 dias | vencido | 233,91 |
| 1080 dias | a vencer | 63.414.464,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 91.793.466,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 408,9 mi · vencido R$ 72 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 67,8% |
| 2 | KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS51.628.065/0001-17 | 19,4% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 950,66 | R$ 950,70 | 4 | R$ 12,4 mi |
| 2026-08-27 | R$ 950,66 | R$ 950,70 | 4 | R$ 15,5 mi |
| 2026-07-15 | R$ 983,93 | R$ 983,89 | 4 | R$ 12,5 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.003,56 | R$ 1.003,60 | 2 | R$ 602 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.003,56 | R$ 1.003,60 | 5 | R$ 10,0 mi |