FIDC · competência 09/2026
TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 13.872.085,92 |
| 2025-01-31 | 202.892.771,35 |
| 2025-02-28 | 237.635.592,6 |
| 2025-03-31 | 279.935.236,06 |
| 2025-04-30 | 297.089.972,87 |
| 2025-05-31 | 333.378.003,88 |
| 2025-06-30 | 368.538.044,78 |
| 2025-07-31 | 389.084.373,18 |
| 2025-08-31 | 423.312.121,24 |
| 2025-09-30 | 459.321.012,8 |
| 2025-10-31 | 483.261.450,72 |
| 2025-11-30 | 489.085.873,17 |
| 2025-12-31 | 495.976.759,72 |
| 2026-01-31 | 502.565.188,05 |
| 2026-02-28 | 460.851.874,11 |
| 2026-03-31 | 451.976.588,88 |
| 2026-04-30 | 441.565.689,63 |
| 2026-05-31 | 430.622.941,5 |
| 2026-06-30 | 420.305.555,84 |
| 2026-07-31 | 416.291.555,45 |
| 2026-08-31 | 399.959.476,38 |
| 2026-09-30 | 389.761.787,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 291.936.503,7993 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.720.036,1899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 59.105.247,2498 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 927,73 | R$ 291,9 mi | 1,23% | 74,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 829,89 | R$ 38,7 mi | 1,21% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 886,91 | R$ 59,1 mi | 1,96% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.733.622,23 |
| 30 dias | vencido | 50.452,94 |
| 60 dias | a vencer | 13.049.160,05 |
| 60 dias | vencido | 28.869,45 |
| 90 dias | a vencer | 14.067.836,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.956.784,15 |
| 120 dias | vencido | 20.466,99 |
| 150 dias | a vencer | 11.045.866,96 |
| 150 dias | vencido | 33.349,25 |
| 180 dias | a vencer | 12.697.538,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 67.661.613,12 |
| 360 dias | vencido | 10.032,73 |
| 720 dias | a vencer | 95.358.246,23 |
| 720 dias | vencido | 641,14 |
| 1080 dias | a vencer | 60.113.151,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 85.964.904,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 388,6 mi · vencido R$ 144 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 69,0% |
| 2 | KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS51.628.065/0001-17 | 19,5% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 950,66 | R$ 950,70 | 4 | R$ 12,4 mi |
| 2026-08-27 | R$ 950,66 | R$ 950,70 | 4 | R$ 15,5 mi |
| 2026-07-15 | R$ 983,93 | R$ 983,89 | 4 | R$ 12,5 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.003,56 | R$ 1.003,60 | 2 | R$ 602 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.003,56 | R$ 1.003,60 | 5 | R$ 10,0 mi |