FIDC · competência 09/2026
CACO3 II FIDC DE
57.584.003/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 25.945.801,12 |
| 2026-03-31 | 51.267.876,96 |
| 2026-04-30 | 77.101.790,86 |
| 2026-05-31 | 78.160.705,91 |
| 2026-06-30 | 82.904.582,44 |
| 2026-07-31 | 93.944.966,62 |
| 2026-08-31 | 95.641.554,03 |
| 2026-09-30 | 116.529.530,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.119,69 | R$ 116,5 mi | 1,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 26.743.829,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.262.738,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.440.727,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.890.899,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 86,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA26.970.103/0001-78 | 49,1% |
| 2 | ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO LTDA19.564.343/0001-07 | 16,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.