FIDC · competência 07/2026
GENIAL HORUS FIDC DE
57.570.843/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 10,9 mi
Carteira
R$ 19,2 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 10.464.454,95 |
| 2025-02-28 | 10.608.831,01 |
| 2025-03-31 | 10.685.731,57 |
| 2025-04-30 | 10.767.364,68 |
| 2025-05-31 | 10.851.187,6 |
| 2025-06-30 | 10.937.212,08 |
| 2025-07-31 | 11.044.514,86 |
| 2025-08-31 | 11.166.955,57 |
| 2025-09-30 | 11.305.154,1 |
| 2025-10-31 | 11.452.271,15 |
| 2025-11-30 | 11.543.121,29 |
| 2025-12-31 | 11.728.934,23 |
| 2026-01-31 | 11.806.149,6 |
| 2026-02-28 | 10.469.928,2 |
| 2026-03-31 | 10.604.742,54 |
| 2026-04-30 | 10.772.358,84 |
| 2026-05-31 | 10.836.566,83 |
| 2026-06-30 | 10.836.566,83 |
| 2026-07-31 | 10.882.279,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.039,38 | R$ 10,9 mi | 0,48% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.904.399,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,9 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | R$ 1.043,44 | R$ 1.043,44 | 1 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.043,85 | R$ 1.043,85 | 4 | R$ 261 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.043,04 | R$ 1.043,04 | 8 | R$ 720 mil |