FIDC · competência 07/2026
REDEFLEX FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
57.566.020/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 542.329,55 |
| 2025-01-31 | 526.066,08 |
| 2025-02-28 | 5.346.384,92 |
| 2025-03-31 | 21.990.632,74 |
| 2025-04-30 | 31.700.713,48 |
| 2025-05-31 | 42.375.767,48 |
| 2025-06-30 | 51.181.539,96 |
| 2025-07-31 | 54.507.079,99 |
| 2025-08-31 | 57.817.385,11 |
| 2025-09-30 | 58.667.562,84 |
| 2025-10-31 | 59.577.662,02 |
| 2025-11-30 | 60.327.647,64 |
| 2025-12-31 | 66.235.849,59 |
| 2026-01-31 | 67.199.324,88 |
| 2026-02-28 | 68.026.885,49 |
| 2026-03-31 | 69.038.446,16 |
| 2026-04-30 | 69.971.756,4 |
| 2026-05-31 | 70.909.381,85 |
| 2026-06-30 | 71.880.522,48 |
| 2026-07-31 | 73.003.848,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 1.149,04 | R$ 73,0 mi | 1,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.699.734,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 13.130.446,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.666.608,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.459.536,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.414.354,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.705.604,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.212.455,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLVER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA47.377.613/0001-06 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.