FIDC · competência 09/2026
ALDEBARAN FIDC
57.555.582/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 140.066.066,48 |
| 2024-11-30 | 272.807.885,16 |
| 2024-12-31 | 943.636.656,54 |
| 2025-01-31 | 958.627.331,94 |
| 2025-02-28 | 962.159.171,18 |
| 2025-03-31 | 997.385.916,54 |
| 2025-04-30 | 1.009.298.735,45 |
| 2025-05-31 | 1.022.191.771,12 |
| 2025-06-30 | 1.034.622.930,3 |
| 2025-07-31 | 1.049.299.542,46 |
| 2025-08-31 | 1.062.880.565,51 |
| 2025-09-30 | 1.077.265.504,24 |
| 2025-10-31 | 1.092.180.810,32 |
| 2025-11-30 | 1.104.774.712,31 |
| 2025-12-31 | 1.119.880.802,17 |
| 2026-01-31 | 1.134.543.436,36 |
| 2026-02-28 | 1.147.906.996,58 |
| 2026-03-31 | 942.278.197,09 |
| 2026-04-30 | 953.639.942,36 |
| 2026-05-31 | 989.930.998,45 |
| 2026-06-30 | 1.002.415.606,75 |
| 2026-07-31 | 1.016.119.176,81 |
| 2026-08-31 | 1.028.806.619,35 |
| 2026-09-30 | 1.040.816.239,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 890.382.068,3594 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 150.434.170,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 129.911,79 | R$ 890,4 mi | 1,13% | 85,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 156.893,86 | R$ 150,4 mi | 1,39% | 14,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.983.506,18 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 81.509.121,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 77.833.457,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 418.562.497,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 661,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.