FIDC · competência 07/2026
UPB FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.550.093/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 10.037.152,92 |
| 2025-03-31 | 10.106.727,62 |
| 2025-04-30 | 10.185.594,11 |
| 2025-05-31 | 10.276.388,56 |
| 2025-06-30 | 10.362.741,11 |
| 2025-07-31 | 10.505.585,91 |
| 2025-08-31 | 10.814.167,36 |
| 2025-09-30 | 11.128.428,51 |
| 2025-10-31 | 11.464.570,5 |
| 2025-11-30 | 11.746.820,85 |
| 2025-12-31 | 12.085.445,58 |
| 2026-01-31 | 12.405.621,17 |
| 2026-02-28 | 12.680.409,6 |
| 2026-03-31 | 13.030.681,5 |
| 2026-04-30 | 13.369.985,88 |
| 2026-05-31 | 13.735.881,8 |
| 2026-06-30 | 14.110.428,59 |
| 2026-07-31 | 14.516.558,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.451,66 | R$ 14,5 mi | 2,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 793.245,72 |
| 30 dias | vencido | 701.668,1 |
| 60 dias | a vencer | 754.074,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 785.366,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 869.248,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 821.922,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 761.126,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.706.510,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.287.612,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,8 mi · vencido R$ 702 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 449.865,65 |
| 30 dias | vencido | 14.524,31 |
Total a vencer R$ 450 mil · vencido R$ 15 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA62.162.847/0001-20 | 61,5% |
| 2 | JOFEGE MIX ARGAMASSA LTDA.17.673.123/0001-96 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.