FIDC · competência 07/2026
PLGN PFN FIDC
57.547.806/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 10.066.989,25 |
| 2024-12-31 | 41.412.719,72 |
| 2025-01-31 | 41.952.430,63 |
| 2025-02-28 | 42.479.329,37 |
| 2025-03-31 | 42.992.776,43 |
| 2025-04-30 | 43.545.354,37 |
| 2025-05-31 | 44.131.119,88 |
| 2025-06-30 | 44.713.249,44 |
| 2025-07-31 | 45.495.608,33 |
| 2025-08-31 | 46.160.273,5 |
| 2025-09-30 | 46.857.486,72 |
| 2025-10-31 | 47.591.438,96 |
| 2025-11-30 | 48.225.845,96 |
| 2025-12-31 | 48.973.437,6 |
| 2026-01-31 | 49.765.484,65 |
| 2026-02-28 | 50.393.491,65 |
| 2026-03-31 | 51.130.166,9 |
| 2026-04-30 | 49.394.126,68 |
| 2026-05-31 | 50.027.556,24 |
| 2026-06-30 | 50.713.260,01 |
| 2026-07-31 | 51.542.635,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,33 | R$ 51,5 mi | 1,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 253.869,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 290.237,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 544 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.