FIDC · competência 07/2026
ONZE I FIDC
57.533.260/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 5.851.936,7 |
| 2024-11-30 | 6.398.292,13 |
| 2024-12-31 | 7.474.238,03 |
| 2025-01-31 | 8.060.020,16 |
| 2025-02-28 | 8.647.231,56 |
| 2025-03-31 | 8.765.667,83 |
| 2025-04-30 | 8.853.448,45 |
| 2025-05-31 | 9.850.977,38 |
| 2025-06-30 | 10.471.117,72 |
| 2025-07-31 | 11.099.838,87 |
| 2025-08-31 | 11.276.811,72 |
| 2025-09-30 | 13.420.401,63 |
| 2025-10-31 | 15.889.713,88 |
| 2025-11-30 | 17.360.429,54 |
| 2025-12-31 | 17.594.934,33 |
| 2026-01-31 | 19.795.108,81 |
| 2026-02-28 | 19.952.448,72 |
| 2026-03-31 | 20.997.551,14 |
| 2026-04-30 | 22.263.688,57 |
| 2026-05-31 | 22.482.210,43 |
| 2026-06-30 | 23.813.746,82 |
| 2026-07-31 | 25.128.960,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.333.627,4824 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.795.333,3976 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.151,81 | R$ 19,3 mi | 1,40% | 76,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.321,75 | R$ 5,8 mi | 1,02% | 23,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 938.852,95 |
| 30 dias | vencido | 142.362,38 |
| 60 dias | a vencer | 1.115.769,52 |
| 60 dias | vencido | 41.039,24 |
| 90 dias | a vencer | 1.111.356,03 |
| 90 dias | vencido | 11.640,14 |
| 120 dias | a vencer | 1.048.611,11 |
| 120 dias | vencido | 1.783,28 |
| 150 dias | a vencer | 1.160.200,79 |
| 150 dias | vencido | 1.033,34 |
| 180 dias | a vencer | 1.056.351,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.230.740,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.590.201,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.046.932,08 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.725.187,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,0 mi · vencido R$ 198 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 94,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.