FIDC · competência 09/2026
COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE
57.532.782/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 1.000.044,46 |
| 2025-01-31 | 997.276,38 |
| 2025-02-28 | 3.194.346,78 |
| 2025-03-31 | 3.239.568 |
| 2025-04-30 | 3.285.095,25 |
| 2025-05-31 | 6.335.549,21 |
| 2025-06-30 | 7.375.980,22 |
| 2025-07-31 | 7.510.802,57 |
| 2025-08-31 | 12.635.352,77 |
| 2025-09-30 | 12.836.028,93 |
| 2025-10-31 | 12.994.092,83 |
| 2025-11-30 | 13.080.266,74 |
| 2025-12-31 | 13.269.188,7 |
| 2026-01-31 | 13.439.797,2 |
| 2026-02-28 | 13.548.569,38 |
| 2026-03-31 | 13.706.880,03 |
| 2026-04-30 | 12.891.548,18 |
| 2026-05-31 | 13.075.197,09 |
| 2026-06-30 | 13.272.046,05 |
| 2026-07-31 | 13.487.924,55 |
| 2026-08-31 | 10.421.366,56 |
| 2026-09-30 | 122.094.368,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 786,18 | R$ 122,1 mi | -7,54% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 500.312,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.914.389,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 22.127.911,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 79.962.443,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.