FIDC · competência 07/2026
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO
57.532.556/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 3.538.924.841,89 |
| 2025-01-31 | 3.439.731.121,61 |
| 2025-02-28 | 3.286.731.293,24 |
| 2025-03-31 | 3.146.925.537,06 |
| 2025-04-30 | 2.970.064.268,11 |
| 2025-05-31 | 2.813.115.086,56 |
| 2025-06-30 | 2.672.201.122,02 |
| 2025-07-31 | 2.518.495.059,05 |
| 2025-08-31 | 2.386.744.977,12 |
| 2025-09-30 | 2.256.782.386,65 |
| 2025-10-31 | 2.125.097.369,92 |
| 2025-11-30 | 2.009.423.538,18 |
| 2025-12-31 | 1.878.525.534,97 |
| 2026-01-31 | 1.759.652.256,23 |
| 2026-02-28 | 1.651.195.384,02 |
| 2026-03-31 | 1.540.564.517,9 |
| 2026-04-30 | 1.424.075.754,96 |
| 2026-05-31 | 1.343.918.182,67 |
| 2026-06-30 | 1.246.401.933,83 |
| 2026-07-31 | 1.152.779.145,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 976.205.768,1635 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 57.595.561,0108 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 57.667.103,3593 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 61.310.713,3201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 328,14 | R$ 976,2 mi | 1,31% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 329,12 | R$ 57,6 mi | 1,40% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 329,53 | R$ 57,7 mi | 1,58% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 331,41 | R$ 61,3 mi | 2,77% | 5,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 72.094.662,81 |
| 30 dias | vencido | 17.908.725,01 |
| 60 dias | a vencer | 71.795.335 |
| 60 dias | vencido | 8.431.263,23 |
| 90 dias | a vencer | 71.065.629,6 |
| 90 dias | vencido | 5.761.817,03 |
| 120 dias | a vencer | 65.898.896,31 |
| 120 dias | vencido | 4.722.845,79 |
| 150 dias | a vencer | 66.232.577,5 |
| 150 dias | vencido | 4.000.238,39 |
| 180 dias | a vencer | 60.868.436,3 |
| 180 dias | vencido | 3.791.676,62 |
| 360 dias | a vencer | 322.617.493,27 |
| 360 dias | vencido | 14.621.243,3 |
| 720 dias | a vencer | 332.095.182,95 |
| 720 dias | vencido | 6.879.479,57 |
| 1080 dias | a vencer | 70.067.270,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.212.514,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,14 bi · vencido R$ 66,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S.A.59.588.111/0001-03 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 307,29 | R$ 307,14 | 6 | R$ 16,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 306,20 | R$ 306,20 | 2 | R$ 276 mil |
| 2026-08-27 | R$ 307,26 | R$ 307,27 | 2 | R$ 104 mil |
| 2026-08-27 | R$ 306,92 | R$ 306,94 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 305,69 | R$ 305,69 | 6 | R$ 45 mil |
| 2026-08-19 | R$ 305,01 | R$ 305,02 | 4 | R$ 738 mil |
| 2026-08-14 | R$ 304,91 | R$ 305,11 | 34 | R$ 141,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 330,65 | R$ 330,66 | 2 | R$ 25 mil |
| 2026-08-07 | R$ 330,11 | R$ 330,12 | 2 | R$ 506 mil |
| 2026-08-05 | R$ 329,71 | R$ 329,73 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-04 | R$ 328,50 | R$ 328,51 | 2 | R$ 5,9 mi |
| 2026-07-22 | R$ 327,96 | R$ 327,96 | 2 | R$ 169 mil |
| 2026-07-21 | R$ 326,64 | R$ 326,66 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-21 | R$ 327,53 | R$ 327,53 | 2 | R$ 100 mil |
| 2026-07-20 | R$ 327,33 | R$ 327,34 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-07-16 | R$ 326,10 | R$ 326,10 | 2 | R$ 42 mil |
| 2026-07-14 | R$ 326,62 | R$ 326,63 | 6 | R$ 467 mil |
| 2026-07-09 | R$ 357,09 | R$ 357,09 | 2 | R$ 126 mil |
| 2026-07-09 | R$ 356,48 | R$ 356,48 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-07-02 | R$ 355,87 | R$ 355,88 | 4 | R$ 173 mil |