FIDC · competência 09/2026
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO
57.532.556/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 3.538.924.841,89 |
| 2025-01-31 | 3.439.731.121,61 |
| 2025-02-28 | 3.286.731.293,24 |
| 2025-03-31 | 3.146.925.537,06 |
| 2025-04-30 | 2.970.064.268,11 |
| 2025-05-31 | 2.813.115.086,56 |
| 2025-06-30 | 2.672.201.122,02 |
| 2025-07-31 | 2.518.495.059,05 |
| 2025-08-31 | 2.386.744.977,12 |
| 2025-09-30 | 2.256.782.386,65 |
| 2025-10-31 | 2.125.097.369,92 |
| 2025-11-30 | 2.009.423.538,18 |
| 2025-12-31 | 1.878.525.534,97 |
| 2026-01-31 | 1.759.652.256,23 |
| 2026-02-28 | 1.651.195.384,02 |
| 2026-03-31 | 1.540.564.517,9 |
| 2026-04-30 | 1.424.075.754,96 |
| 2026-05-31 | 1.343.918.182,67 |
| 2026-06-30 | 1.246.401.933,83 |
| 2026-07-31 | 1.152.779.145,85 |
| 2026-08-31 | 1.073.893.111,77 |
| 2026-09-30 | 990.836.145,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 837.216.301,7925 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 49.393.350,3998 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 49.450.926,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 54.775.566,6992 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 281,42 | R$ 837,2 mi | 1,17% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 282,25 | R$ 49,4 mi | 1,25% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 282,58 | R$ 49,5 mi | 1,41% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 296,08 | R$ 54,8 mi | 5,95% | 5,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.335.997,92 |
| 30 dias | vencido | 21.649.277,36 |
| 60 dias | a vencer | 60.408.453,89 |
| 60 dias | vencido | 7.334.744,58 |
| 90 dias | a vencer | 70.421.035,24 |
| 90 dias | vencido | 5.551.008,51 |
| 120 dias | a vencer | 59.664.217,35 |
| 120 dias | vencido | 4.528.006,74 |
| 150 dias | a vencer | 55.291.470,86 |
| 150 dias | vencido | 4.068.638,05 |
| 180 dias | a vencer | 64.115.801,94 |
| 180 dias | vencido | 3.476.494,53 |
| 360 dias | a vencer | 277.477.716,67 |
| 360 dias | vencido | 16.372.593,45 |
| 720 dias | a vencer | 275.123.193,23 |
| 720 dias | vencido | 9.881.276,23 |
| 1080 dias | a vencer | 51.088.572,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.785.725,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 983,7 mi · vencido R$ 72,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S.A.59.588.111/0001-03 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 257,07 | R$ 257,08 | 2 | R$ 197 mil |
| 2026-10-09 | R$ 282,50 | R$ 282,50 | 4 | R$ 732 mil |
| 2026-10-08 | R$ 282,34 | R$ 282,34 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-01 | R$ 282,76 | R$ 282,77 | 2 | R$ 305 mil |
| 2026-10-01 | R$ 282,41 | R$ 282,42 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-09-24 | R$ 281,83 | R$ 281,84 | 2 | R$ 403 mil |
| 2026-09-18 | R$ 280,19 | R$ 280,19 | 2 | R$ 268 mil |
| 2026-09-14 | R$ 279,57 | R$ 279,57 | 12 | R$ 13,1 mi |
| 2026-09-11 | R$ 279,41 | R$ 279,41 | 4 | R$ 470 mil |
| 2026-08-31 | R$ 307,29 | R$ 307,14 | 6 | R$ 16,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 306,20 | R$ 306,20 | 2 | R$ 276 mil |
| 2026-08-27 | R$ 307,26 | R$ 307,27 | 2 | R$ 104 mil |
| 2026-08-27 | R$ 306,92 | R$ 306,94 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 305,69 | R$ 305,69 | 6 | R$ 45 mil |
| 2026-08-19 | R$ 305,01 | R$ 305,02 | 4 | R$ 738 mil |
| 2026-08-14 | R$ 304,91 | R$ 305,11 | 34 | R$ 141,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 330,65 | R$ 330,66 | 2 | R$ 25 mil |
| 2026-08-07 | R$ 330,11 | R$ 330,12 | 2 | R$ 506 mil |
| 2026-08-05 | R$ 329,71 | R$ 329,73 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-04 | R$ 328,50 | R$ 328,51 | 2 | R$ 5,9 mi |